基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.03380.02%
近1月：0.32%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.2258
近3月：0.49%
近3年：9.56%

近6月：0.80%
成立來：24.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2018-10-12管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0338 1.2258 0.02%
    02-12 1.0336 1.2256 0.02%
    02-11 1.0334 1.2254 0.01%
    02-10 1.0333 1.2253 0.00%
    02-09 1.0333 1.2253 0.04%
    02-06 1.0329 1.2249 0.02%
    02-05 1.0327 1.2247 0.01%
    02-04 1.0326 1.2246 0.00%
    02-03 1.0326 1.2246 0.00%
    02-02 1.0326 1.2246 0.02%
    01-30 1.0324 1.2244 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.32%
    0.49%
    0.80%
    0.37%
    1.50%
    5.28%
    9.56%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    2166 | 3518
    1313 | 3500
    1291 | 3444
    1972 | 3518
    1316 | 3253
    1567 | 2753
    1200 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

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    一般

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