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嘉實商業(yè)銀行精選債券A(007670

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單位凈值 (2026-02-13): 1.04890.00%; 近1月：0.26%; 近1年：-0.34%

累計凈值: 1.1660; 近3月：0.16%; 近3年：9.65%

: 近6月：-0.12%; 成立來：17.42%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：16.73億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王立芹等
成立日：2019-11-19	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 12.01% --
25附息 11.78% --
24建行 7.98% --
24上海 7.35% --
25農(nóng)發(fā) 6.66% --
前五持倉占比合計：45.78%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	12.01%	--
25附息	11.78%	--
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24上海	7.35%	--
25農(nóng)發(fā)	6.66%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0489	1.1660	0.00%
02-12	1.0489	1.1660	0.03%
02-11	1.0486	1.1657	0.02%
02-10	1.0484	1.1655	0.00%
02-09	1.0484	1.1655	0.02%
02-06	1.0482	1.1653	0.02%
02-05	1.0480	1.1651	0.02%
02-04	1.0478	1.1649	0.00%
02-03	1.0478	1.1649	0.01%
02-02	1.0477	1.1648	0.01%
01-30	1.0476	1.1647	-0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.26%	0.16%	-0.12%	0.26%	-0.34%	5.62%	9.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2216 \| 3522	2545 \| 3518	3071 \| 3500	3191 \| 3444	2746 \| 3518	3019 \| 3253	1279 \| 2753	1153 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.38%	-1.19%	1.36%	-0.87%	2.45%	1.07%	1.38%	1.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2621 \| 3528	3111 \| 3498	399 \| 3451	2730 \| 3040	634 \| 3316	124 \| 3195	933 \| 3360	1040 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.33%	6.38%	3.28%	1.81%	2.49%	2.27%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2912 \| 3528	297 \| 3316	1560 \| 3108	1797 \| 2726	1889 \| 2409	1239 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-23~至今	王立芹陳碩	1年又29天	0.06%
2021-10-19~2025-01-22	王立芹	3年又96天	12.50%
2021-06-28~2021-10-18	崔思維	112天	0.70%
2021-01-23~2021-06-27	崔思維王立芹	155天	0.90%
2020-12-28~2021-01-22	崔思維尹頁王立芹	25天	0.27%

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104	股債蹺蹺板效應最近挺明顯，債市還是穩(wěn)。中加聚安中短	天邊A	02-06 19:49
49	公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 10:04
43	說實話，像腦機接口，航空航天這種領域，突然大漲，個	老板來碗魚丸粗面	01-06 21:04
86	公告關于嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2026年元	基金資訊	12-29 07:43
177	公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金恢復機構投資者大	基金資訊	12-15 07:04
133	公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第四次	基金資訊	12-11 07:04
159	公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金暫停機構投資者大	基金資訊	12-05 07:13
129	公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:37
191	公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金恢復機構投資者大	基金資訊	09-19 07:09
170	公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第三次	基金資訊	09-17 07:05
210	公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金暫停機構投資者大	基金資訊	09-15 08:07
180	公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	09-08 08:07
126	公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:56
102	公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:30
116	在全球經(jīng)濟不確定性加劇的當下，資金更傾向選擇具有避	萍水不相逢	06-24 12:37
179	公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第二次	基金資訊	06-20 08:08
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-15	每份派現(xiàn)金0.0033元
2025-09-19	每份派現(xiàn)金0.0046元
2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0053元
2025-04-15	每份派現(xiàn)金0.0053元
2024-12-24	每份派現(xiàn)金0.0048元
2024-10-21	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-07-16	每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-03-27	每份派現(xiàn)金0.0253元
2024-01-17	每份派現(xiàn)金0.0044元
2023-10-24	每份派現(xiàn)金0.0037元
2023-07-18	每份派現(xiàn)金0.0024元

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