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中銀沃享一年定開債發(fā)起式(015120
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0047--
近1月:0.35%
近1年:0.44%

累計凈值

1.0877
近3月:0.58%
近3年:7.60%

近6月:0.62%
成立來:9.08%
類型:債券型-長債規(guī)模:30.08億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李家毅
成 立 日:2022-05-09管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間07-06~07-31/07-06~07-31
預(yù)估開放申購時間:
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0047 1.0877 --
    02-06 1.0043 1.0873 --
    01-30 1.0035 1.0865 --
    01-23 1.0030 1.0860 --
    01-16 1.0024 1.0854 0.04%
    01-15 1.0020 1.0850 --
    01-09 1.0037 1.0842 --
    12-31 1.0040 1.0845 --
    12-26 1.0046 1.0851 --
    12-19 1.0042 1.0847 --
    12-12 1.0028 1.0833 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.35%
    0.58%
    0.62%
    0.32%
    0.44%
    4.18%
    7.60%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2928 | 3522
    1886 | 3518
    794 | 3500
    2048 | 3444
    2351 | 3518
    2625 | 3253
    2295 | 2753
    1932 | 2336
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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