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單位凈值 (2026-02-13)

1.04580.01%
近1月：0.38%
近1年：1.46%

累計(jì)凈值

1.6675
近3月：0.44%
近3年：9.70%

近6月：0.71%
成立來：88.59%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏媛媛等
成 立 日：2011-12-08管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0458 1.6675 0.01%
    02-12 1.0457 1.6674 0.03%
    02-11 1.0454 1.6671 0.02%
    02-10 1.0452 1.6669 0.04%
    02-09 1.0448 1.6665 0.02%
    02-06 1.0446 1.6663 0.03%
    02-05 1.0443 1.6660 0.02%
    02-04 1.0441 1.6658 0.00%
    02-03 1.0441 1.6658 0.00%
    02-02 1.0441 1.6658 0.02%
    01-30 1.0439 1.6656 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.38%
    0.44%
    0.71%
    0.42%
    1.46%
    5.97%
    9.70%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    529 | 867
    525 | 863
    586 | 847
    585 | 809
    608 | 863
    538 | 740
    422 | 643
    382 | 582
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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