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單位凈值 (2025-12-25)

1.04130.02%
近1月：0.05%
近1年：1.83%

累計凈值

1.6630
近3月：0.65%
近3年：10.15%

近6月：0.18%
成立來：87.78%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏媛媛等
成 立 日：2011-12-08管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0413 1.6630 0.02%
    12-24 1.0411 1.6628 0.02%
    12-23 1.0409 1.6626 0.01%
    12-22 1.0408 1.6625 0.01%
    12-19 1.0407 1.6624 0.04%
    12-18 1.0403 1.6620 0.02%
    12-17 1.0401 1.6618 0.02%
    12-16 1.0399 1.6616 0.01%
    12-15 1.0398 1.6615 -0.03%
    12-12 1.0401 1.6618 0.00%
    12-11 1.0401 1.6618 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.05%
    0.65%
    0.18%
    1.33%
    1.83%
    6.44%
    10.15%
    同類平均
    0.32%
    0.20%
    0.81%
    1.45%
    2.94%
    3.08%
    8.48%
    11.92%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    490 | 783
    497 | 782
    413 | 765
    592 | 728
    472 | 676
    396 | 675
    348 | 568
    324 | 518
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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