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恒豐銀行股份有限公司概況
法定名稱恒豐銀行股份有限公司英文名稱EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注冊(cè)資本1,112.10億元
法人代表辛樹人總 經(jīng) 理白雨石
聯(lián)系地址濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)網(wǎng)站地址www.hfbank.com.cn
郵政編碼250012客服郵箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
電話號(hào)碼4008138888傳真號(hào)碼0531-59667276
經(jīng)營(yíng)范圍恒豐銀行股份有限公司成立于1987-11-23，現(xiàn)位于濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)，客服聯(lián)系電話為4008138888，一直以來(lái)恒豐銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收人民幣存款:發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);外匯存款:外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;結(jié)匯、售匯;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)外匯買賣;代客外匯買賣;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
恒豐銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
019724鑫元穩(wěn)豐利率債  基金吧  檔案1.03121.03121.03111.03110.00010.01%暫停申購(gòu)劉麗娟,黃施
023960渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.01591.01591.01451.01450.00140.14%開放申購(gòu)劉德杰
016877長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A  基金吧  檔案1.06271.09061.06251.09040.00020.02%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悅純債A  基金吧  檔案1.05021.09401.05011.09390.00010.01%開放申購(gòu)呂程
013780華夏鼎豐債券  基金吧  檔案1.00761.09571.00781.0959-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)孫蕾
022668尚正正達(dá)債券A  基金吧  檔案1.83832.02631.83812.02610.00020.01%開放申購(gòu)段吉華
010657海富通欣睿混合A  基金吧  檔案1.33671.33671.33441.33440.00230.17%開放申購(gòu)江勇
015591長(zhǎng)城聚利純債C  基金吧  檔案1.05751.08641.05751.08640.00000.00%限大額魏建
018116泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.38051.38051.36701.36700.01350.99%開放申購(gòu)袁帥
013648長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券A  基金吧  檔案1.02231.08481.02231.08480.00000.00%暫停申購(gòu)王祎杰
023987恒生前海恒潤(rùn)純債E  基金吧  檔案1.08871.08871.09011.0901-0.0014-0.13%開放申購(gòu)呂程
022032華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01881.01881.01871.01870.00010.01%開放申購(gòu)朱才敏,周益鳴
018250華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.96540.96540.96110.96110.00430.45%開放申購(gòu)周詠梅,黃俊卿
017079格林鑫利六個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.24451.24451.24221.24220.00230.19%開放申購(gòu)劉贊,高潔,尹魯晉
018491格林聚合增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案1.19621.19621.19511.19510.00110.09%開放申購(gòu)尹魯晉
018492格林聚合增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案1.19051.19051.18941.18940.00110.09%開放申購(gòu)尹魯晉
025302金鷹鑫泰債券D  基金吧  檔案------------------孫倩倩
022180新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.15551.15551.15541.15540.00010.01%開放申購(gòu)莊磊
015543百嘉百益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.23281.68851.23271.68840.00010.01%開放申購(gòu)李泉
021670金元順安乾盛利率債債券  基金吧  檔案1.00271.00761.00251.00740.00020.02%開放申購(gòu)孫嘉,劉一峰
015866中信建投景泰債券C  基金吧  檔案0.99971.05790.99961.05780.00010.01%開放申購(gòu)張劍
026075恒生前海成長(zhǎng)動(dòng)力混合C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期邢程,龍江偉
013649長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券C  基金吧  檔案1.01751.06691.01761.0670-0.0001-0.01%暫停申購(gòu)王祎杰
014711平安惠韻純債C  基金吧  檔案1.11021.11121.11001.11100.00020.02%暫停申購(gòu)李曉天
011881國(guó)泰中債1-5年政金債C  基金吧  檔案1.09731.12891.09721.12880.00010.01%暫停申購(gòu)索峰,王振揚(yáng)
025085興華安聚純債D  基金吧  檔案0.99670.99670.99670.99670.00000.00%暫停申購(gòu)呂智卓
022094恒生前海恒源昭利債券A  基金吧  檔案1.18781.29581.18761.29560.00020.02%開放申購(gòu)呂程
012939創(chuàng)金合信尊泓債券C  基金吧  檔案1.00211.09991.00201.09980.00010.01%限大額成念良
026074恒生前海成長(zhǎng)動(dòng)力混合A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期邢程,龍江偉
023985恒生前海恒利純債E  基金吧  檔案0.97740.97740.97720.97720.00020.02%開放申購(gòu)李維康,呂程
020780湘財(cái)新能源量化選股混合C  基金吧  檔案1.32631.32631.31881.31880.00750.57%開放申購(gòu)車廣路,包佳敏
026068新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)俞佳瑩
025459湘財(cái)科技智選混合A  基金吧  檔案0.97220.97220.96340.96340.00880.91%開放申購(gòu)車廣路,包佳敏
019902國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.42521.42521.39591.39590.02932.10%開放申購(gòu)余罡
018670興華安惠純債C  基金吧  檔案1.04191.08491.04121.08420.00070.07%暫停申購(gòu)呂智卓
025521大成多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案0.99740.99740.99460.99460.00280.28%開放申購(gòu)陳志偉
020533湘財(cái)鑫睿債券C  基金吧  檔案1.02291.91961.02281.91950.00010.01%開放申購(gòu)劉勇驛
013252中信建投穩(wěn)碩債券C  基金吧  檔案1.03721.12421.03711.12410.00010.01%開放申購(gòu)李照男
026163英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期張媛
018496恒生前海恒潤(rùn)純債A  基金吧  檔案1.08871.08871.09011.0901-0.0014-0.13%開放申購(gòu)呂程
014710平安惠韻純債A  基金吧  檔案1.07611.12111.07591.12090.00020.02%暫停申購(gòu)李曉天
012814興華安盈一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.01251.16451.01231.16430.00020.02%暫停申購(gòu)呂智卓
018669興華安惠純債A  基金吧  檔案1.04741.09041.04671.08970.00070.07%暫停申購(gòu)呂智卓
021462達(dá)誠(chéng)添利利率債A  基金吧  檔案0.99870.99870.99880.9988-0.0001-0.01%開放申購(gòu)何盼盼
013692興華安恒純債C  基金吧  檔案1.02711.10471.02711.10470.00000.00%開放申購(gòu)周天
019192人保中債1-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.06691.06691.06681.06680.00010.01%開放申購(gòu)程同朦
013186長(zhǎng)城恒利債券A  基金吧  檔案0.99111.08090.99111.08090.00000.00%暫停申購(gòu)魏建,華吉昶
014209民生加銀恒祥債券  基金吧  檔案1.08281.11831.08281.11830.00000.00%暫停申購(gòu)張玓
022179新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01381.01381.01371.01370.00010.01%開放申購(gòu)莊磊
022584天弘齊享債券發(fā)起E  基金吧  檔案1.07321.07421.07311.07410.00010.01%開放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
025647平安高端裝備混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.15501.15501.10251.10250.05254.76%開放申購(gòu)俞瑤,王修寶
016497建信鑫享短債債券D  基金吧  檔案1.10501.10501.10491.10490.00010.01%限大額吳沛文,李星佑
025570鵬安中證紅利指數(shù)A  基金吧  檔案0.95830.95830.95610.95610.00220.23%開放申購(gòu)李云琪,鄭小凡
025646平安高端裝備混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.15591.15591.10331.10330.05264.77%開放申購(gòu)俞瑤,王修寶
021697浙商匯金聚悅利率債C  基金吧  檔案1.00281.01881.00271.01870.00010.01%暫停申購(gòu)程嘉偉
015451興華安豐純債A  基金吧  檔案1.08391.14141.08381.14130.00010.01%開放申購(gòu)周天
013586天弘齊享債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.06621.15041.06611.15030.00010.01%開放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
017080格林鑫利六個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.23131.23131.22901.22900.00230.19%開放申購(gòu)劉贊,高潔,尹魯晉
020171萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03301.03301.03291.03290.00010.01%暫停申購(gòu)徐青
019903國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.40941.40941.38041.38040.02902.10%開放申購(gòu)余罡
014858建信鑫享短債債券F  基金吧  檔案1.11021.11021.11011.11010.00010.01%限大額吳沛文,李星佑
016194恒生前海恒悅純債C  基金吧  檔案1.05391.09101.05381.09090.00010.01%開放申購(gòu)呂程
024296華夏6個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案1.00561.00561.00531.00530.00030.03%開放申購(gòu)吳凡
024231人保中證A50指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期劉石開
018830匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券A  基金吧  檔案1.08341.08341.08341.08340.00000.00%開放申購(gòu)吳振翔,邵蘊(yùn)奇
023612蜂巢豐嘉債券E  基金吧  檔案1.43431.43431.43421.43420.00010.01%暫停申購(gòu)李海濤
019193人保中債1-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.04821.04821.04821.04820.00000.00%開放申購(gòu)程同朦
018497恒生前海恒潤(rùn)純債C  基金吧  檔案1.01391.11491.01521.1162-0.0013-0.13%開放申購(gòu)呂程
159666華夏中證全指運(yùn)輸ETF  基金吧  檔案1.02141.02141.01891.01890.00250.25%場(chǎng)內(nèi)交易楊斯琪
016878長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券C  基金吧  檔案1.05581.07981.05571.07970.00010.01%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  檔案1.08981.08981.06291.06290.02692.53%暫停申購(gòu)龍江偉
014956國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券C  基金吧  檔案1.05821.05821.05821.05820.00000.00%開放申購(gòu)陸欣,俞善超
021263百嘉百臻利率債債券C  基金吧  檔案1.07811.52971.07801.52960.00010.01%開放申購(gòu)李泉
017214興華安聚純債A  基金吧  檔案1.02981.14331.02981.14330.00000.00%暫停申購(gòu)呂智卓
015019蜂巢豐頤債券A  基金吧  檔案1.07111.15161.07081.15130.00030.03%暫停申購(gòu)王宏,李錚男
017008諾德中短債債券A  基金吧  檔案1.10251.10251.10241.10240.00010.01%限大額景輝,徐娟
022477鵬華豐順債券C  基金吧  檔案1.03971.03971.03981.0398-0.0001-0.01%限大額杜培俊
017509紅土創(chuàng)新豐睿中短債A  基金吧  檔案1.09181.09181.09171.09170.00010.01%開放申購(gòu)邱駿
019404華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14341.14341.14081.14080.00260.23%開放申購(gòu)楊斯琪
012624蜂巢豐遠(yuǎn)債券A  基金吧  檔案1.03911.12211.03901.12200.00010.01%開放申購(gòu)李磊
018275蜂巢豐嘉債券A  基金吧  檔案1.08281.72281.08281.72280.00000.00%暫停申購(gòu)李海濤
016951鵬華豐順債券A  基金吧  檔案1.21531.21531.21531.21530.00000.00%限大額杜培俊
018287信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A  基金吧  檔案2.53682.53682.47342.47340.06342.56%開放申購(gòu)吳清宇
014503泰信匯盈債券C  基金吧  檔案1.11891.18851.11891.18850.00000.00%開放申購(gòu)周慶
003570招商招豐純債C  基金吧  檔案1.02741.11171.02721.11150.00020.02%限大額劉禛君
021869上銀慧鼎利債券C  基金吧  檔案1.04661.04661.04661.04660.00000.00%開放申購(gòu)葛沁沁,馬小東
020644國(guó)泰中債1-5年政金債E  基金吧  檔案1.09451.11351.09451.11350.00000.00%開放申購(gòu)索峰,王振揚(yáng)
014259百嘉百興純債債券A  基金吧  檔案1.06451.08041.06451.08040.00000.00%暫停申購(gòu)李泉
021322百嘉百興純債債券C  基金吧  檔案1.06451.06451.06451.06450.00000.00%暫停申購(gòu)李泉
020381人保民享利率債債券A  基金吧  檔案1.03721.05721.03721.05720.00000.00%開放申購(gòu)程同朦
022031華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02171.02171.02161.02160.00010.01%開放申購(gòu)朱才敏,周益鳴
003569招商招豐純債A  基金吧  檔案1.03861.32571.03851.32560.00010.01%限大額劉禛君
023986恒生前海恒悅純債E  基金吧  檔案1.05021.05021.05011.05010.00010.01%開放申購(gòu)呂程
019046申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.37421.37421.37431.3743-0.0001-0.01%開放申購(gòu)舒世茂,喬健生
015544百嘉百益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.22731.68211.22721.68200.00010.01%開放申購(gòu)李泉
016028興華安悅純債C  基金吧  檔案1.09011.09011.08941.08940.00070.06%暫停申購(gòu)呂智卓
018288信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C  基金吧  檔案2.49752.49752.43522.43520.06232.56%開放申購(gòu)吳清宇
015332恒生前海恒利純債C  基金吧  檔案1.01731.05731.01711.05710.00020.02%開放申購(gòu)呂程,李維康
013691興華安恒純債A  基金吧  檔案1.06181.13941.06181.13940.00000.00%開放申購(gòu)周天
016016長(zhǎng)盛恒盛利率債A  基金吧  檔案1.08861.08861.08801.08800.00060.06%開放申購(gòu)張建
018251華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.95780.95780.95340.95340.00440.46%開放申購(gòu)周詠梅,黃俊卿
012451國(guó)壽安保安恒金融債債券  基金吧  檔案1.08801.15701.08811.1571-0.0001-0.01%開放申購(gòu)李一鳴
020880天弘齊享債券發(fā)起D  基金吧  檔案1.11691.14991.11681.14980.00010.01%開放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
013187長(zhǎng)城恒利債券C  基金吧  檔案1.00121.06961.00111.06950.00010.01%暫停申購(gòu)魏建,華吉昶
017215興華安聚純債C  基金吧  檔案1.02301.13651.02301.13650.00000.00%暫停申購(gòu)呂智卓
016659興華安裕利率債C  基金吧  檔案1.07741.12541.07701.12500.00040.04%限大額李靜文
013866中信建投景明一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06751.14851.06741.14840.00010.01%封閉期潘泓宇
016027興華安悅純債A  基金吧  檔案1.09691.09691.09621.09620.00070.06%暫停申購(gòu)呂智卓
016203嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)李超,舒煙雨
023988恒生前海恒源昭利債券E  基金吧  檔案1.18781.29581.18761.29560.00020.02%限大額呂程
014857建信鑫享短債債券C  基金吧  檔案1.10671.10671.10661.10660.00010.01%限大額吳沛文,李星佑
025571鵬安中證紅利指數(shù)C  基金吧  檔案0.95750.95750.95540.95540.00210.22%開放申購(gòu)李云琪,鄭小凡
022042創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C  基金吧  檔案1.01841.01841.01831.01830.00010.01%暫停申購(gòu)金莉,成念良,黃佳祥
015865中信建投景泰債券A  基金吧  檔案1.00081.06921.00071.06910.00010.01%開放申購(gòu)張劍
021929湘財(cái)鑫裕純債C  基金吧  檔案1.38831.44611.38841.4462-0.0001-0.01%開放申購(gòu)劉勇驛
012115招商招豐純債D  基金吧  檔案------------------限大額劉禛君
020170萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.03561.03561.03551.03550.00010.01%暫停申購(gòu)徐青
018379萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.23201.23201.22611.22610.00590.48%開放申購(gòu)李自龍
014955國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A  基金吧  檔案1.06661.06661.06661.06660.00000.00%開放申購(gòu)陸欣,俞善超
010658海富通欣�；旌螩  基金吧  檔案1.32381.32381.32161.32160.00220.17%開放申購(gòu)江勇
025300金鷹鑫泰債券A  基金吧  檔案------------------孫倩倩
020779湘財(cái)新能源量化選股混合A  基金吧  檔案1.33421.33421.32661.32660.00760.57%開放申購(gòu)車廣路,包佳敏
020382人保民享利率債債券C  基金吧  檔案1.04691.06691.04691.06690.00000.00%開放申購(gòu)程同朦
022639太平恒慶利率債A  基金吧  檔案1.00881.00881.00881.00880.00000.00%開放申購(gòu)趙巖,張杰
024297華夏6個(gè)月持有債券C  基金吧  檔案1.00491.00491.00471.00470.00020.02%開放申購(gòu)吳凡
013585天弘齊享債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04431.16021.04421.16010.00010.01%開放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
014188華夏量化優(yōu)選股票C  基金吧  檔案1.06651.06651.06041.06040.00610.58%開放申購(gòu)袁英杰
011880國(guó)泰中債1-5年政金債A  基金吧  檔案1.07421.13351.07411.13340.00010.01%開放申購(gòu)索峰,王振揚(yáng)
015331恒生前海恒利純債A  基金吧  檔案0.97741.05040.97721.05020.00020.02%開放申購(gòu)呂程,李維康
018380萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.22721.22721.22141.22140.00580.47%開放申購(gòu)李自龍
025301金鷹鑫泰債券C  基金吧  檔案------------------孫倩倩
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023400尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.02451.02451.01951.01950.00500.49%開放申購(gòu)李睿,王飛
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016017長(zhǎng)盛恒盛利率債C  基金吧  檔案1.07861.07861.07801.07800.00060.06%開放申購(gòu)張建
021928湘財(cái)鑫裕純債A  基金吧  檔案1.45531.45751.45521.45740.00010.01%開放申購(gòu)劉勇驛
025460湘財(cái)科技智選混合C  基金吧  檔案0.97110.97110.96230.96230.00880.91%開放申購(gòu)車廣路,包佳敏
023399尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.02501.02501.02011.02010.00490.48%開放申購(gòu)李睿,王飛
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026069新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)俞佳瑩
010960大成惠恒一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.02501.11101.02481.11080.00020.02%暫停申購(gòu)毛文婕
022095恒生前海恒源昭利債券C  基金吧  檔案1.25671.25671.25661.25660.00010.01%開放申購(gòu)呂程
015020蜂巢豐頤債券C  基金吧  檔案1.05671.10771.05641.10740.00030.03%暫停申購(gòu)王宏,李錚男
021463達(dá)誠(chéng)添利利率債C  基金吧  檔案0.99750.99750.99760.9976-0.0001-0.01%開放申購(gòu)何盼盼
017510紅土創(chuàng)新豐睿中短債C  基金吧  檔案1.08481.08481.08481.08480.00000.00%開放申購(gòu)邱駿
022041創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A  基金吧  檔案1.02101.02101.02091.02090.00010.01%暫停申購(gòu)金莉,成念良,黃佳祥
016658興華安裕利率債A  基金吧  檔案1.08571.13371.08531.13330.00040.04%限大額李靜文
024626華富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.07951.07951.07571.07570.00380.35%開放申購(gòu)郜哲,吳志鵬
015590長(zhǎng)城聚利純債A  基金吧  檔案1.03001.08821.03001.08820.00000.00%限大額魏建
012775前海開源豐和債券C  基金吧  檔案1.02981.08001.02971.07990.00010.01%開放申購(gòu)李炳智
012750上銀慧鼎利債券A  基金吧  檔案1.05011.12381.05011.12380.00000.00%開放申購(gòu)馬小東,葛沁沁
026164英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期張媛
014184諾德安承利率債  基金吧  檔案1.02771.04371.02771.04370.00000.00%暫停申購(gòu)趙滔滔
015022萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型A  基金吧  檔案0.99901.09020.99891.09010.00010.01%暫停申購(gòu)周潛瑋,孫佳佳
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024627華富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.07781.07781.07391.07390.00390.36%開放申購(gòu)郜哲,吳志鵬
012938創(chuàng)金合信尊泓債券A  基金吧  檔案1.00401.10891.00381.10870.00020.02%限大額成念良
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021696浙商匯金聚悅利率債A  基金吧  檔案1.00521.02121.00521.02120.00000.00%暫停申購(gòu)程嘉偉
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012774前海開源豐和債券A  基金吧  檔案1.03271.08491.03261.08480.00010.01%開放申購(gòu)李炳智
015023萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購(gòu)周潛瑋,孫佳佳
022669尚正正達(dá)債券C  基金吧  檔案1.83772.02451.83752.02430.00020.01%開放申購(gòu)段吉華
018831匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C  基金吧  檔案1.07351.07351.07351.07350.00000.00%開放申購(gòu)吳振翔,邵蘊(yùn)奇
017009諾德中短債債券C  基金吧  檔案1.09301.09301.09291.09290.00010.01%限大額景輝,徐娟
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025522大成多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案0.99680.99680.99400.99400.00280.28%開放申購(gòu)陳志偉
019045申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.38311.38311.38311.38310.00000.00%開放申購(gòu)舒世茂,喬健生
023959渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.01781.01781.01641.01640.00140.14%開放申購(gòu)劉德杰
024232人保中證A50指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期劉石開
020532湘財(cái)鑫睿債券A  基金吧  檔案1.10611.58771.10601.58760.00010.01%開放申購(gòu)劉勇驛
002109博時(shí)裕豐純債3個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.04261.34051.04251.34040.00010.01%暫停申購(gòu)王帥
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  檔案1.07461.07461.04801.04800.02662.54%暫停申購(gòu)龍江偉
014856建信鑫享短債債券A  基金吧  檔案1.11081.11081.11071.11070.00010.01%限大額吳沛文,李星佑
018117泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.36751.36751.35421.35420.01330.98%開放申購(gòu)袁帥
019405華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13581.13581.13321.13320.00260.23%開放申購(gòu)楊斯琪
012625蜂巢豐遠(yuǎn)債券C  基金吧  檔案1.07311.12111.07311.12110.00000.00%開放申購(gòu)李磊
013251中信建投穩(wěn)碩債券A  基金吧  檔案1.05601.14301.05591.14290.00010.01%開放申購(gòu)李照男
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫寶A  基金吧  檔案0.40091.5040%0.39651.5010%劉麗娟,吳洵
001527鑫元安鑫寶B  基金吧  檔案0.33271.2760%0.34671.2730%劉麗娟,吳洵
001697大成恒豐寶貨幣A  基金吧  檔案0.33171.2830%0.37211.2710%曾婷婷
001698大成恒豐寶貨幣B  基金吧  檔案0.39821.5280%0.43811.5150%曾婷婷
001699大成恒豐寶貨幣E  基金吧  檔案0.38731.4870%0.42711.4740%曾婷婷
023836大成恒豐寶貨幣C  基金吧  檔案0.37381.4370%0.41331.4240%曾婷婷
024525鑫元安鑫寶D  基金吧  檔案0.39001.4650%0.38611.4610%劉麗娟,吳洵
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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