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單位凈值 (2025-12-22)

1.0444-0.16%
近1月：-1.12%
近1年：-1.42%

累計凈值

1.0874
近3月：-0.53%
近3年：--

近6月：-2.71%
成立來：8.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-06-20管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0444 1.0874 -0.16%
    12-19 1.0461 1.0891 0.23%
    12-18 1.0437 1.0867 -0.03%
    12-17 1.0440 1.0870 0.38%
    12-16 1.0400 1.0830 0.01%
    12-15 1.0399 1.0829 -0.39%
    12-12 1.0440 1.0870 -0.34%
    12-11 1.0476 1.0906 0.23%
    12-10 1.0452 1.0882 0.18%
    12-09 1.0433 1.0863 0.23%
    12-08 1.0409 1.0839 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    -1.12%
    -0.53%
    -2.71%
    -1.79%
    -1.42%
    6.87%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    38 | 3227
    3202 | 3233
    3159 | 3203
    3072 | 3128
    2890 | 2966
    2858 | 2949
    600 | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
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    • 成立來
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興華基金

管理規(guī)模：71.01億旗下基金：28只
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