基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.06260.02%
近1月：1.10%
近1年：-2.97%

累計(jì)凈值

1.1306
近3月：-0.83%
近3年：--

近6月：-1.66%
成立來：13.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李靜文
成 立 日：2023-03-09管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0626 1.1306 0.02%
    02-12 1.0624 1.1304 0.04%
    02-11 1.0620 1.1300 0.08%
    02-10 1.0612 1.1292 0.00%
    02-09 1.0612 1.1292 0.09%
    02-06 1.0602 1.1282 0.15%
    02-05 1.0586 1.1266 0.10%
    02-04 1.0575 1.1255 -0.03%
    02-03 1.0578 1.1258 -0.02%
    02-02 1.0580 1.1260 0.03%
    01-30 1.0577 1.1257 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    1.10%
    -0.83%
    -1.66%
    0.97%
    -2.97%
    8.77%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    49 | 3522
    45 | 3518
    3463 | 3500
    3413 | 3444
    84 | 3518
    3225 | 3253
    101 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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