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單位凈值 (2025-12-23)

1.07590.04%
近1月：-0.07%
近1年：1.06%

累計凈值

1.1209
近3月：0.52%
近3年：10.61%

近6月：0.67%
成立來：12.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2022-06-09管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0759 1.1209 0.04%
    12-22 1.0755 1.1205 0.01%
    12-19 1.0754 1.1204 0.04%
    12-18 1.0750 1.1200 0.04%
    12-17 1.0746 1.1196 0.04%
    12-16 1.0742 1.1192 -0.01%
    12-15 1.0743 1.1193 -0.05%
    12-12 1.0748 1.1198 0.00%
    12-11 1.0748 1.1198 0.04%
    12-10 1.0744 1.1194 0.02%
    12-09 1.0742 1.1192 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.07%
    0.52%
    0.67%
    1.02%
    1.06%
    7.40%
    10.61%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1065 | 3228
    2360 | 3234
    1328 | 3204
    563 | 3129
    1429 | 2967
    1537 | 2953
    391 | 2435
    721 | 2078
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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70 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-04 09:40
57 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-04 09:23
58 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-04 09:23
80 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 10:36
85 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-29 10:08
93 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-29 10:07
121 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增中郵證券有限責(zé)任公司為 基金資訊 09-09 09:09
121 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:16
96 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 10:14
97 0 近期保險股走強背后有清晰邏輯：一是債券收益率下行背 皮皮蝦愛蹦噠 06-20 14:23
101 0 行情波動明顯，保險板塊的優(yōu)勢就凸顯出來了。方正富邦 菲菲11233 06-16 16:24
119 0 市場情緒逐漸回暖，資金偏好集中在藍(lán)籌板塊。方正富邦 輝哥來了呀 06-12 17:24
224 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增銷售機構(gòu)的公告 基金資訊 06-12 07:09
146 0 在全球經(jīng)濟不確定性的背景下，保險板塊因其高股息率和 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 06-06 13:35
105 0 債市這段時間真是不給力，收益都不夠看的。消費、銀行 搞莫腳 06-05 19:53
132 0 大蛋基今天又甩33蛋！半年狂攬759蛋，月均36蛋 股友93y228T138 05-19 22:15
156 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:13
190 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申 基金資訊 04-09 09:14
123 0 數(shù)錢最快樂！今天數(shù)151，從3月18號快樂數(shù)到現(xiàn)在 皮皮蝦愛蹦噠 04-08 08:08
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