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單位凈值 (2025-12-24)

1.07610.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.07%

累計凈值

1.1211
近3月：0.62%
近3年：10.63%

近6月：0.71%
成立來：12.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2022-06-09管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0761 1.1211 0.02%
    12-23 1.0759 1.1209 0.04%
    12-22 1.0755 1.1205 0.01%
    12-19 1.0754 1.1204 0.04%
    12-18 1.0750 1.1200 0.04%
    12-17 1.0746 1.1196 0.04%
    12-16 1.0742 1.1192 -0.01%
    12-15 1.0743 1.1193 -0.05%
    12-12 1.0748 1.1198 0.00%
    12-11 1.0748 1.1198 0.04%
    12-10 1.0744 1.1194 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.04%
    0.62%
    0.71%
    1.04%
    1.07%
    7.42%
    10.63%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    535 | 3228
    2154 | 3231
    1314 | 3200
    515 | 3132
    1418 | 2962
    1603 | 2953
    388 | 2430
    716 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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