基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.03250.06%
近1月：0.36%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.0833
近3月：1.90%
近3年：--

近6月：2.08%
成立來(lái)：8.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2023-02-22管 理 人：百嘉基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0325 1.0833 0.06%
    12-23 1.0319 1.0827 0.00%
    12-22 1.0319 1.0827 0.00%
    12-19 1.0319 1.0827 0.01%
    12-18 1.0318 1.0826 0.00%
    12-17 1.0318 1.0826 0.00%
    12-16 1.0318 1.0826 0.02%
    12-15 1.0316 1.0824 0.80%
    12-12 1.0234 1.0742 -0.44%
    12-11 1.0279 1.0787 0.50%
    12-10 1.0228 1.0736 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    1.90%
    2.08%
    2.39%
    2.42%
    6.19%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2350 | 3219
    70 | 3222
    23 | 3191
    46 | 3123
    181 | 2954
    209 | 2945
    1054 | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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