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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式(012947
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01460.00%
近1月：0.09%
近1年：-0.19%

累計凈值

1.1451
近3月：1.11%
近3年：10.88%

近6月：0.90%
成立來：15.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.61億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2021-08-04管 理 人：百嘉基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-30～12-25/11-30～12-25
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0146 1.1451 0.00%
    02-12 1.0146 1.1451 0.02%
    02-11 1.0144 1.1449 0.00%
    02-10 1.0144 1.1449 0.00%
    02-09 1.0144 1.1449 0.01%
    02-06 1.0143 1.1448 0.00%
    02-05 1.0143 1.1448 0.01%
    02-04 1.0142 1.1447 0.00%
    02-03 1.0142 1.1447 0.00%
    02-02 1.0142 1.1447 0.00%
    01-30 1.0142 1.1447 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    1.11%
    0.90%
    0.11%
    -0.19%
    5.67%
    10.88%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3089 | 3522
    3352 | 3518
    89 | 3500
    899 | 3444
    3362 | 3518
    2962 | 3253
    1239 | 2753
    667 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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