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天天基金網(wǎng)>全部基金>恒生前海恒悅純債A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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恒生前海恒悅純債A(016193

)

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單位凈值 (2025-12-22): 1.04980.01%; 近1月：-0.05%; 近1年：1.12%

累計凈值: 1.0936; 近3月：0.26%; 近3年：10.04%

: 近6月：0.16%; 成立來：9.58%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：10.18億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：呂程
成立日：2022-07-20	管理人：恒生前海基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25廣東 9.62% --
25進(jìn)出 8.67% --
25進(jìn)出 7.79% --
23北京 5.89% --
25自貢 4.95% --
前五持倉占比合計：36.92%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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25廣東	9.62%	--
25進(jìn)出	8.67%	--
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23北京	5.89%	--
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關(guān)于謹(jǐn)防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.0498	1.0936	0.01%
12-19	1.0497	1.0935	0.02%
12-18	1.0495	1.0933	0.01%
12-17	1.0494	1.0932	0.02%
12-16	1.0492	1.0930	0.00%
12-15	1.0492	1.0930	-0.01%
12-12	1.0493	1.0931	-0.01%
12-11	1.0494	1.0932	0.01%
12-10	1.0493	1.0931	0.00%
12-09	1.0493	1.0931	0.02%
12-08	1.0491	1.0929	-0.01%

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恒生前海恒悅純債A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-05-20 每份派現(xiàn)金0.0438元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-12-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	-0.05%	0.26%	0.16%	1.10%	1.12%	6.63%	10.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.06%	0.41%	0.13%	0.96%	1.12%	6.52%	11.09%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2573 \| 3227	1863 \| 3233	2534 \| 3203	1671 \| 3128	1238 \| 2966	1463 \| 2949	728 \| 2434	930 \| 2071
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.22%	1.60%	-0.62%	2.23%	0.36%	1.63%	0.91%	0.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1471 \| 3498	220 \| 3451	2387 \| 3040	938 \| 3316	1327 \| 3195	406 \| 3360	2354 \| 3226	2103 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.22%	3.26%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	861 \| 3316	1580 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-31~至今	呂程	2年又146天	7.28%
2023-05-19~2023-07-30	李維康呂程	72天	0.53%
2022-07-20~2023-05-18	李維康	302天	1.60%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
85	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
167	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:50
287	公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加上海國信嘉	基金資訊	07-23 07:11
119	今日債市部分債基下跌，南華瑞澤卻上漲！繼續(xù)收蛋，連	福運帶財	07-22 21:11
86	這只南華瑞澤C真神，小跌后連爆大蛋，近1月412個	晴天的娃娃	07-18 11:48
114	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:16
150	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:08
156	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銗偧儌鶄妥C券	基金資訊	05-10 09:06
135	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
214	公告關(guān)于恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜虏糠只鹦略鯡類基	基金資訊	04-14 09:10
149	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銗偧儌鶄妥C券	基金資訊	04-14 09:06
146	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	04-14 09:06
127	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	04-14 09:06
127	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	04-14 09:06
135	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:25
117	債市逐漸回升，投資機會日漸增多，方正富邦鴻遠(yuǎn)今天收	細(xì)心的空空	03-04 21:45
319	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:15
442	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:54
685	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 10:01
760	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:26

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