| 類型：債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模：13.10億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：李維康 |
| 成 立 日：2019-12-04 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評級： |
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-13 1.1225 1.3044 0.01% 02-12 1.1224 1.3043 0.02% 02-11 1.1222 1.3041 0.02% 02-10 1.1220 1.3039 0.01% 02-09 1.1219 1.3038 0.04% 02-06 1.1214 1.3033 0.04% 02-05 1.1210 1.3029 0.02% 02-04 1.1208 1.3027 0.01% 02-03 1.1207 1.3026 -0.01% 02-02 1.1208 1.3027 0.02% 01-30 1.1206 1.3025 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%0.42%0.38%0.69%0.52%2.10%5.86%10.40%同類平均0.10%0.41%0.44%0.68%0.45%1.28%5.97%10.76%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名1408 | 35221214 | 35182114 | 35001752 | 3444838 | 3518522 | 32531052 | 2753850 | 2336四分位排名
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