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恒生前海恒揚(yáng)純債債券A(007941

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單位凈值 (2025-12-22): 1.11600.00%; 近1月：-0.21%; 近1年：1.84%

累計凈值: 1.2979; 近3月：0.39%; 近3年：10.71%

: 近6月：0.13%; 成立來：31.43%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：13.13億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李維康
成立日：2019-12-04	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	5.35%	--
25農(nóng)發(fā)	5.35%	--
25農(nóng)發(fā)	4.55%	--
25農(nóng)發(fā)	4.55%	--
25國開	4.49%	--

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關(guān)于謹(jǐn)防假冒“恒生前海基金”名義開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.1160	1.2979	0.00%
12-19	1.1160	1.2979	0.04%
12-18	1.1155	1.2974	0.01%
12-17	1.1154	1.2973	0.03%
12-16	1.1151	1.2970	0.00%
12-15	1.1151	1.2970	-0.02%
12-12	1.1153	1.2972	-0.02%
12-11	1.1155	1.2974	0.05%
12-10	1.1149	1.2968	0.03%
12-09	1.1146	1.2965	0.05%
12-08	1.1140	1.2959	-0.02%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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截止至2025-12-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	-0.21%	0.39%	0.13%	1.70%	1.84%	5.87%	10.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.06%	0.41%	0.13%	0.96%	1.12%	6.52%	11.09%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2212 \| 3218	2731 \| 3224	1717 \| 3194	1725 \| 3119	462 \| 2958	454 \| 2941	1232 \| 2426	712 \| 2065
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.39%	1.44%	0.09%	1.63%	0.49%	0.78%	0.97%	0.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1955 \| 3498	313 \| 3451	605 \| 3040	1995 \| 3316	936 \| 3195	2660 \| 3360	2183 \| 3226	1052 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.93%	4.51%	3.70%	7.67%	0.49%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2008 \| 3316	637 \| 3108	191 \| 2726	78 \| 2409	1621 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-12-04~至今李維康 6年又21天 31.43%
更多恒生前海恒揚(yáng)純債債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-12-04~至今	李維康	6年又21天	31.43%

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95	公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-05 07:27
99	公告關(guān)于謹(jǐn)防假冒“恒生前?；稹泵x開展非法證券活動的	基金資訊	11-19 15:35
105	公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于客戶服務(wù)熱線、網(wǎng)上賬戶	基金資訊	11-07 10:50
70	$恒生前海恒揚(yáng)純債債券A$我持此票1381天，一千	多財發(fā)財?shù)们У懒?/a>	11-04 09:08
143	公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加上海華夏財	基金資訊	11-04 07:09
136	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于公募基金直銷賬戶的信息	基金資訊	11-01 08:53
134	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鸺径葓蟾嫣崾拘怨?/a>	基金資訊	10-28 17:34
62	公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:38
151	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于客戶服務(wù)熱線、網(wǎng)上賬戶	基金資訊	10-24 15:54
112	真的假的	基民39693HG102	09-26 21:36
111	這是什么破基金最近一直虧，債基不行了嘛	未來的柯伊2	09-24 20:50
216	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股	基金資訊	09-06 14:02
188	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鹬衅趫蟾嫣崾拘怨?/a>	基金資訊	08-29 17:54
111	公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:40
176	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于客戶服務(wù)熱線、網(wǎng)上賬戶	基金資訊	08-22 17:34
142	公告關(guān)于恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金提高A、C類	基金資訊	07-31 09:09
287	公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加上海國信嘉	基金資訊	07-23 07:11
172	公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金恢復(fù)直銷渠道大額	基金資訊	07-19 09:10
890	績優(yōu)基金經(jīng)理到底是如何“馭基有術(shù)”？展望三季度，他	恒生前?；?/a>	07-18 17:42
190	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鸺径葓蟾嫣崾拘怨?/a>	基金資訊	07-18 11:25

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-08	每份派現(xiàn)金0.0088元
2025-06-23	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-12-23	每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-07-29	每份派現(xiàn)金0.0052元
2023-12-04	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-06-12	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-29	每份派現(xiàn)金0.0109元
2021-12-03	每份派現(xiàn)金0.0500元

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