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國(guó)泰海通證券股份有限公司概況
法定名稱國(guó)泰海通證券股份有限公司英文名稱GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注冊(cè)資本176.29億元
法人代表朱健總 經(jīng) 理李俊杰
聯(lián)系地址上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)網(wǎng)站地址www.gtht.com
郵政編碼200041客服郵箱dshbgs@gtht.com
電話號(hào)碼95521;4008-888-666傳真號(hào)碼021-38670666
經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)泰海通證券股份有限公司成立于1999-08-18，現(xiàn)位于上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)，客服聯(lián)系電話為95521;4008-888-666，一直以來國(guó)泰海通經(jīng)營(yíng)范圍是許可項(xiàng)目:證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:證券財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
國(guó)泰海通證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
016815國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵指數(shù)C  基金吧  檔案1.42601.42601.45801.4580-0.0320-2.19%開放申購(gòu)陳薪羽,杜超
517390天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.88401.88401.89981.8998-0.0158-0.83%場(chǎng)內(nèi)交易祁世超,洪明華
159318銀華恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.40981.40981.43431.4343-0.0245-1.71%場(chǎng)內(nèi)交易李宜璇
167703德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C  基金吧  檔案1.23661.44661.25031.4603-0.0137-1.10%開放申購(gòu)李榮興
010955天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.17141.17141.17331.1733-0.0019-0.16%開放申購(gòu)祁世超
560190鵬華中證全指公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案1.00091.00091.01341.0134-0.0125-1.23%場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
519943長(zhǎng)信利率A  基金吧  檔案1.04581.33861.04571.33850.00010.01%開放申購(gòu)崔飛燕
006161博道啟航混合C  基金吧  檔案2.23642.43642.26452.4645-0.0281-1.24%開放申購(gòu)劉瑋明
008645天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.13001.2578------------暫停申購(gòu)柴文婷
023231南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21631.21631.23221.2322-0.0159-1.29%開放申購(gòu)潘水洋,楊愷寧
023656融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23911.23911.24771.2477-0.0086-0.69%開放申購(gòu)何天翔,呂寒
024351建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.33591.33591.34271.3427-0.0068-0.51%開放申購(gòu)張溢麟
159770天弘中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案1.11941.11941.11871.11870.00070.06%場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明,祁世超
002485國(guó)聯(lián)安通盈混合C  基金吧  檔案1.30351.63451.30881.6398-0.0053-0.40%開放申購(gòu)薛琳,王歡
588920鵬華上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案1.71511.71511.71871.7187-0.0036-0.21%場(chǎng)內(nèi)交易羅英宇
159997天弘中證電子ETF  基金吧  檔案1.71241.71241.71611.7161-0.0037-0.22%場(chǎng)內(nèi)交易洪明華
009614上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C  基金吧  檔案1.33691.33691.35271.3527-0.0158-1.17%開放申購(gòu)鉏國(guó)彬,翟云飛
159203博時(shí)國(guó)證大盤成長(zhǎng)ETF  基金吧  檔案1.33451.33451.35181.3518-0.0173-1.28%場(chǎng)內(nèi)交易劉玉強(qiáng)
006160博道啟航混合A  基金吧  檔案2.32882.52882.35812.5581-0.0293-1.24%開放申購(gòu)劉瑋明
012606東財(cái)證券保險(xiǎn)C  基金吧  檔案1.24841.24841.26341.2634-0.0150-1.19%開放申購(gòu)姚楠燕
159820天弘中證500ETF  基金吧  檔案1.41351.41351.43481.4348-0.0213-1.48%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
024912華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.13301.13301.13231.13230.00070.06%開放申購(gòu)楊斯琪
022537天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E  基金吧  檔案1.12621.1412------------暫停申購(gòu)柴文婷
015388中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.19001.19001.20731.2073-0.0173-1.43%開放申購(gòu)錢亞婷,王健
512620天弘中證農(nóng)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.00631.00631.01891.0189-0.0126-1.24%場(chǎng)內(nèi)交易沙川
023314國(guó)泰聚鑫量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.37231.37231.35661.35660.01571.16%開放申購(gòu)吳可凡
168204國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.93701.93701.97101.9710-0.0340-1.73%開放申購(gòu)陳薪羽,杜超
022715貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.25851.25851.27711.2771-0.0186-1.46%開放申購(gòu)王曉京
025444景順長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.06611.06611.06841.0684-0.0023-0.22%開放申購(gòu)張曉南
009045浦銀安盛盛智一年定開債券  基金吧  檔案1.18841.21771.18831.21760.00010.01%暫停申購(gòu)曹治國(guó)
016814國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)C  基金吧  檔案1.91901.91901.95301.9530-0.0340-1.74%開放申購(gòu)陳薪羽,杜超
021367華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.64491.64491.66251.6625-0.0176-1.06%開放申購(gòu)張金志
159609浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.63450.63450.65440.6544-0.0199-3.04%場(chǎng)內(nèi)交易高鋼杰
008114天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A  基金吧  檔案1.74681.78071.76471.7986-0.0179-1.01%開放申購(gòu)劉笑明
675051西部利得合贏債券A  基金吧  檔案1.08551.28051.08541.28040.00010.01%開放申購(gòu)徐翔
168203國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.44001.44001.47201.4720-0.0320-2.17%開放申購(gòu)陳薪羽,杜超
588910建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF  基金吧  檔案1.48591.48591.49391.4939-0.0080-0.54%場(chǎng)內(nèi)交易張溢麟
675053西部利得合贏債券C  基金吧  檔案1.09191.25521.09181.25510.00010.01%開放申購(gòu)徐翔
159690招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF  基金吧  檔案2.25182.25182.33392.3339-0.0821-3.52%場(chǎng)內(nèi)交易王寧遠(yuǎn)
159570匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案1.62631.62631.62971.6297-0.0034-0.21%場(chǎng)內(nèi)交易樂無穹
024983國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.91350.91350.92640.9264-0.0129-1.39%開放申購(gòu)劉昉元
159633易方達(dá)中證1000ETF  基金吧  檔案3.45061.22593.49721.2424-0.0466-1.33%場(chǎng)內(nèi)交易劉樹榮,龐亞平
022351嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.57011.57011.57411.5741-0.0040-0.25%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
017175天弘國(guó)證綠色電力指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.06351.06351.07811.0781-0.0146-1.35%開放申購(gòu)祁世超
022838平安元通90天滾動(dòng)持有債券A  基金吧  檔案1.00821.00821.00821.00820.00000.00%開放申購(gòu)劉曉蘭
015507興業(yè)中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.47001.47001.48881.4888-0.0188-1.26%開放申購(gòu)樓華鋒
014880天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27831.27831.27741.27740.00090.07%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
026555南方中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99110.99111.00351.0035-0.0124-1.24%開放申購(gòu)王鑫
005919天弘中證500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.63231.63231.65581.6558-0.0235-1.42%開放申購(gòu)陳瑤
012546富榮福銀混合C  基金吧  檔案1.02381.02381.05401.0540-0.0302-2.87%開放申購(gòu)姜帆,郭梁良
001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.32931.32931.34961.3496-0.0203-1.50%開放申購(gòu)林心龍,洪明華
588690科綜指增  基金吧  檔案1.16021.16021.16351.1635-0.0033-0.28%場(chǎng)內(nèi)交易張凱
016630易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.16511.16511.17991.1799-0.0148-1.25%開放申購(gòu)劉樹榮,龐亞平
512060天弘中證A100ETF  基金吧  檔案1.20671.20671.22341.2234-0.0167-1.37%場(chǎng)內(nèi)交易張戈
022981天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.02201.02201.03261.0326-0.0106-1.03%開放申購(gòu)張戈
159836天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF  基金吧  檔案1.23951.23951.25861.2586-0.0191-1.52%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
014565天弘滬深港創(chuàng)新藥50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21061.21061.22811.2281-0.0175-1.42%開放申購(gòu)賀雨軒
018168國(guó)泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.05182.05182.12272.1227-0.0709-3.34%開放申購(gòu)朱碧瑩
012876富榮福耀混合A  基金吧  檔案1.25641.25641.25191.25190.00450.36%開放申購(gòu)李響
011317天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16241.16241.17961.1796-0.0172-1.46%開放申購(gòu)陳瑤
010953天弘國(guó)證A50指數(shù)A  基金吧  檔案1.03101.03101.04521.0452-0.0142-1.36%開放申購(gòu)陳瑤
159377國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案1.12171.12171.13861.1386-0.0169-1.48%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
021844東財(cái)證券保險(xiǎn)E  基金吧  檔案1.25271.25271.26791.2679-0.0152-1.20%開放申購(gòu)姚楠燕
012895天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01251.01251.02301.0230-0.0105-1.03%開放申購(gòu)張戈
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案2.49962.49962.54162.5416-0.0420-1.65%開放申購(gòu)沙川
001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.29631.29631.31601.3160-0.0197-1.50%開放申購(gòu)林心龍,洪明華
001551天弘中證醫(yī)藥100C  基金吧  檔案0.77540.77540.78480.7848-0.0094-1.20%開放申購(gòu)賀雨軒
023290鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.23851.23851.25621.2562-0.0177-1.41%開放申購(gòu)蘇俊杰
159143平安恒生中國(guó)央企紅利ETF  基金吧  檔案1.04611.04611.07491.0749-0.0288-2.68%場(chǎng)內(nèi)交易錢晶,翁欣
006231國(guó)融融君混合A  基金吧  檔案1.06521.16521.08341.1834-0.0182-1.68%開放申購(gòu)賈雨璇,許銀豐
023291鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.23481.23481.25251.2525-0.0177-1.41%開放申購(gòu)蘇俊杰
005143國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C  基金吧  檔案0.91090.91090.91870.9187-0.0078-0.85%開放申購(gòu)梁勤之
026554南方中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99110.99111.00351.0035-0.0124-1.24%開放申購(gòu)王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  檔案1.05261.33881.05261.33880.00000.00%開放申購(gòu)劉心峰
159335融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF  基金吧  檔案1.51901.51901.53011.5301-0.0111-0.73%場(chǎng)內(nèi)交易何天翔,呂寒
008644天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.12891.2654------------暫停申購(gòu)柴文婷
019656中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.20451.20451.22201.2220-0.0175-1.43%開放申購(gòu)錢亞婷,王健
021965泓德智選啟鑫混合A  基金吧  檔案1.34071.34071.35771.3577-0.0170-1.25%開放申購(gòu)李子昂,劉令宇
563360華泰柏瑞中證A500ETF  基金吧  檔案1.30561.30561.32401.3240-0.0184-1.39%場(chǎng)內(nèi)交易譚弘翔
019053華商元亨混合C  基金吧  檔案3.04063.35763.06873.3857-0.0281-0.92%開放申購(gòu)胡中原
022839平安元通90天滾動(dòng)持有債券C  基金吧  檔案1.00681.00681.00681.00680.00000.00%開放申購(gòu)劉曉蘭
026478招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02741.02741.06281.0628-0.0354-3.33%開放申購(gòu)王寧遠(yuǎn)
026654匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03251.03251.03171.03170.00080.08%開放申購(gòu)何麗竹
010956天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.15961.15961.16151.1615-0.0019-0.16%開放申購(gòu)祁世超
008590天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29811.29811.31101.3110-0.0129-0.98%開放申購(gòu)沙川
020517易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.47191.47191.48451.4845-0.0126-0.85%開放申購(gòu)聶啟文
159549天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF  基金吧  檔案1.21051.21051.22361.2236-0.0131-1.07%場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明
001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.05582.05582.06002.0600-0.0042-0.20%開放申購(gòu)洪明華
010203天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.76871.76871.78821.7882-0.0195-1.09%開放申購(gòu)劉笑明
025443景順長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.06651.06651.06881.0688-0.0023-0.22%開放申購(gòu)張曉南
008129湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C  基金吧  檔案1.10781.59531.12071.6082-0.0129-1.15%開放申購(gòu)包佳敏
022716貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.25311.25311.27161.2716-0.0185-1.45%開放申購(gòu)王曉京
022742華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.24471.24471.26131.2613-0.0166-1.32%開放申購(gòu)譚弘翔
001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.00872.00872.01292.0129-0.0042-0.21%開放申購(gòu)洪明華
512480國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF  基金吧  檔案1.65413.30821.65333.30660.00080.05%場(chǎng)內(nèi)交易黃欣,章椹元
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589880建信上證科創(chuàng)板綜合ETF  基金吧  檔案1.43931.43931.44481.4448-0.0055-0.38%場(chǎng)內(nèi)交易葛魯禹
001550天弘中證醫(yī)藥100A  基金吧  檔案0.79310.79310.80260.8026-0.0095-1.18%開放申購(gòu)賀雨軒
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159230華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.33521.33521.33431.33430.00090.07%場(chǎng)內(nèi)交易楊斯琪
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023655融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24221.24221.25081.2508-0.0086-0.69%開放申購(gòu)何天翔,呂寒
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024420華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.37061.37061.40081.4008-0.0302-2.16%開放申購(gòu)單寬之
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022439華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24371.24371.26031.2603-0.0166-1.32%開放申購(gòu)譚弘翔
024975華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.55281.55281.53671.53670.01611.05%限大額李沐陽
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013053天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.34221.34221.34711.3471-0.0049-0.36%開放申購(gòu)沙川
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026477招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02751.02751.06301.0630-0.0355-3.34%開放申購(gòu)王寧遠(yuǎn)
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018819鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.33861.38161.35161.3946-0.0130-0.96%開放申購(gòu)陸楊
020518易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.46281.46281.47531.4753-0.0125-0.85%開放申購(gòu)聶啟文
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159368華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF  基金吧  檔案1.52391.52391.55891.5589-0.0350-2.25%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
588070萬家上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF  基金吧  檔案1.79981.79981.80021.8002-0.0004-0.02%場(chǎng)內(nèi)交易吳宜蓉
023076鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.41591.41591.43961.4396-0.0237-1.65%開放申購(gòu)閆冬
023527凱石元鑫混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00871.10871.01671.1167-0.0080-0.79%開放申購(gòu)李琛
562920易方達(dá)中證信息安全主題ETF  基金吧  檔案1.15801.15801.15891.1589-0.0009-0.08%場(chǎng)內(nèi)交易聶啟文
159838博時(shí)醫(yī)藥50ETF  基金吧  檔案0.57470.57470.58320.5832-0.0085-1.46%場(chǎng)內(nèi)交易趙云陽
007300國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案3.22763.22763.22623.22620.00140.04%開放申購(gòu)黃欣,章椹元
024158鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)I  基金吧  檔案1.27791.27791.29621.2962-0.0183-1.41%開放申購(gòu)蘇俊杰
023526凱石元鑫混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01481.11481.02281.1228-0.0080-0.78%開放申購(gòu)李琛
159679國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.39521.39521.40841.4084-0.0132-0.94%場(chǎng)內(nèi)交易吳中昊
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023744建信上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.48031.48031.48571.4857-0.0054-0.36%開放申購(gòu)葛魯禹
020991西部利得合贏債券E  基金吧  檔案1.08551.08551.08541.08540.00010.01%開放申購(gòu)徐翔
010770天弘中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83120.83120.84110.8411-0.0099-1.18%開放申購(gòu)沙川
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561330國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF  基金吧  檔案2.21252.21252.29332.2933-0.0808-3.52%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
023313國(guó)泰聚鑫量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.37351.37351.35781.35780.01571.16%開放申購(gòu)吳可凡
010954天弘國(guó)證A50指數(shù)C  基金吧  檔案1.02071.02071.03481.0348-0.0141-1.36%開放申購(gòu)陳瑤
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675043西部利得合享C  基金吧  檔案1.06421.47561.06411.47550.00010.01%開放申購(gòu)劉心峰
012605東財(cái)證券保險(xiǎn)A  基金吧  檔案1.27141.27141.28671.2867-0.0153-1.19%開放申購(gòu)姚楠燕
023075鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.41911.41911.44291.4429-0.0238-1.65%開放申購(gòu)閆冬
023743建信上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.48371.48371.48921.4892-0.0055-0.37%開放申購(gòu)葛魯禹
018167國(guó)泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.06192.06192.13302.1330-0.0711-3.33%開放申購(gòu)朱碧瑩
022961天弘中證500ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.61821.61821.64141.6414-0.0232-1.41%開放申購(gòu)陳瑤
013054天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.32601.32601.33091.3309-0.0049-0.37%開放申購(gòu)沙川
563770招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.31431.31431.33681.3368-0.0225-1.68%場(chǎng)內(nèi)交易許榮漫
019827鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24371.24371.28801.2880-0.0443-3.44%開放申購(gòu)閆冬
016631易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.15451.15451.16931.1693-0.0148-1.27%開放申購(gòu)劉樹榮,龐亞平
008128湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A  基金吧  檔案1.14621.63841.15961.6518-0.0134-1.16%開放申購(gòu)包佳敏
007301國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案3.16683.16683.16553.16550.00130.04%開放申購(gòu)黃欣,章椹元
011316天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17381.17381.19111.1911-0.0173-1.45%開放申購(gòu)陳瑤
024157鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.62571.62571.65301.6530-0.0273-1.65%開放申購(gòu)閆冬
159841天弘中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.06231.06231.07341.0734-0.0111-1.03%場(chǎng)內(nèi)交易沙川
018818鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.35191.39531.36501.4084-0.0131-0.96%開放申購(gòu)陸楊
159697鵬華國(guó)證石油天然氣ETF  基金吧  檔案1.33931.33931.38991.3899-0.0506-3.64%場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
021061嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16721.16721.17891.1789-0.0117-0.99%開放申購(gòu)王紫菡
588040鵬華科創(chuàng)板50ETF  基金吧  檔案1.50411.50411.51481.5148-0.0107-0.71%場(chǎng)內(nèi)交易張羽翔
017865財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)張文君
015387中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.21801.21801.23571.2357-0.0177-1.43%開放申購(gòu)錢亞婷,王健
519942長(zhǎng)信利率C  基金吧  檔案1.03391.29361.03381.29350.00010.01%開放申購(gòu)崔飛燕
024982國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.91420.91420.92710.9271-0.0129-1.39%開放申購(gòu)劉昉元
530580南方上證180ETF  基金吧  檔案1.21051.21051.22721.2272-0.0167-1.36%場(chǎng)內(nèi)交易楊愷寧
022350嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.57261.57261.57661.5766-0.0040-0.25%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
589720國(guó)泰上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案0.88110.88110.89070.8907-0.0096-1.08%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
024860永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93360.93360.93910.9391-0.0055-0.59%開放申購(gòu)儲(chǔ)可凡
021368華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.63901.63901.65661.6566-0.0176-1.06%開放申購(gòu)張金志
021030匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.77951.77951.78291.7829-0.0034-0.19%開放申購(gòu)樂無穹,孫浩
159150易方達(dá)深證50ETF  基金吧  檔案1.47841.47841.49181.4918-0.0134-0.90%場(chǎng)內(nèi)交易成曦
010428興銀策略智選混合C  基金吧  檔案1.23271.23271.25341.2534-0.0207-1.65%開放申購(gòu)張世略
014564天弘滬深港創(chuàng)新藥50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.22201.22201.23961.2396-0.0176-1.42%開放申購(gòu)賀雨軒
159603天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案1.43411.43411.44961.4496-0.0155-1.07%場(chǎng)內(nèi)交易張戈
167702德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A  基金吧  檔案1.27751.48751.29161.5016-0.0141-1.09%開放申購(gòu)李榮興
023230南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21891.21891.23491.2349-0.0160-1.30%開放申購(gòu)潘水洋,楊愷寧
026655匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03241.03241.03161.03160.00080.08%開放申購(gòu)何麗竹
015508興業(yè)中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.45401.45401.47251.4725-0.0185-1.26%開放申購(gòu)樓華鋒
019828鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23941.23941.28361.2836-0.0442-3.44%開放申購(gòu)閆冬
013878圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.11121.11121.12721.1272-0.0160-1.42%開放申購(gòu)崔長(zhǎng)峰
517950交銀中證智選滬深港科技50ETF  基金吧  檔案1.04851.04851.05851.0585-0.0100-0.94%場(chǎng)內(nèi)交易蔡錚,邵文婷
588710科半導(dǎo)體  基金吧  檔案1.84081.84081.82091.82090.01991.09%場(chǎng)內(nèi)交易李沐陽
022947華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.24601.24601.26261.2626-0.0166-1.31%開放申購(gòu)譚弘翔
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003022建信現(xiàn)金添益貨幣A  基金吧  檔案0.35981.3110%0.36041.3130%陳建良,先軻宇,崔博儉
003034平安日鑫A  基金吧  檔案0.37841.4810%0.47021.4850%羅薇
004133中航航行寶貨幣A  基金吧  檔案0.34661.2600%0.32211.2610%李祥源
004865格林貨幣A  基金吧  檔案0.24050.7450%0.17870.7160%高潔,尹魯晉
004866格林貨幣B  基金吧  檔案0.30650.9850%0.23800.9580%高潔,尹魯晉
004869國(guó)聯(lián)日盈B  基金吧  檔案0.36931.3530%0.36961.3530%韓正宇,李倩
011222建信現(xiàn)金添益貨幣C  基金吧  檔案0.28851.0640%0.29371.0690%陳建良,先軻宇,崔博儉
015021平安日鑫C  基金吧  檔案0.31251.2370%0.40481.2410%羅薇
015972中航航行寶貨幣B  基金吧  檔案0.38481.4020%0.36061.4030%李祥源
019040國(guó)聯(lián)日盈C  基金吧  檔案0.31691.1610%0.31711.1620%韓正宇,李倩
024897平安日鑫D  基金吧  檔案0.37591.4710%0.46771.4750%羅薇
511660建信現(xiàn)金添益貨幣H  基金吧  檔案0.29401.0680%0.29451.0700%陳建良,先軻宇,崔博儉
511700平安貨幣ETF  基金吧  檔案0.37841.4810%0.47041.4850%羅薇
511930國(guó)聯(lián)日盈A  基金吧  檔案0.30361.1300%0.31141.1300%韓正宇,李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案2.49962.49962.54162.5416-0.0420-0.04%
014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案2.46542.46542.50682.5068-0.0414-0.04%
159830天弘上海金ETF  基金吧  檔案10.99712.738311.18242.7845-0.1853-0.19%
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