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單位凈值 (2026-02-13)

10.9971-1.66%
近1月：7.76%
近1年：61.06%

累計(jì)凈值

2.7383
近3月：15.13%
近3年：159.31%

近6月：42.44%
成立來(lái)：173.83%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：25.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：沙川
成 立 日：2021-07-06管 理 人：天弘基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 10.9971 2.7383 -1.66%
    02-12 11.1824 2.7845 -0.22%
    02-11 11.2066 2.7905 0.68%
    02-10 11.1311 2.7717 -0.53%
    02-09 11.1903 2.7864 3.53%
    02-06 10.8091 2.6915 -1.49%
    02-05 10.9727 2.7322 -3.15%
    02-04 11.3292 2.8210 4.40%
    02-03 10.8513 2.7020 7.79%
    02-02 10.0672 2.5068 -12.88%
    01-30 11.5562 2.8775 -7.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.74%
    7.76%
    15.13%
    42.44%
    13.45%
    61.06%
    126.22%
    159.31%
    同類(lèi)平均
    1.49%
    6.73%
    13.61%
    35.38%
    11.70%
    49.69%
    95.71%
    117.71%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.75%
    7.79%
    15.22%
    42.69%
    13.49%
    61.66%
    129.18%
    167.02%
    同類(lèi)排名
    8 | 62
    38 | 62
    36 | 62
    24 | 62
    36 | 62
    13 | 61
    12 | 54
    18 | 49
    四分位排名

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