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中信證券股份有限公司概況
法定名稱中信證券股份有限公司英文名稱Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注冊資本148.21億元
法人代表張佑君總 經(jīng) 理鄒迎光
聯(lián)系地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈網(wǎng)站地址www.citics.com
郵政編碼518048,100026客服郵箱ir@citics.com
電話號碼95548,4008895548傳真號碼0086-10-60836029,0086-755-23835861
經(jīng)營范圍中信證券股份有限公司成立于1995-10-25，現(xiàn)位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈，客服聯(lián)系電話為95548,4008895548，一直以來中信證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì)(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理(全國社會保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品;股票期權(quán)做市。上市證券做市交易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
中信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
018441匯添富量化選股混合C  基金吧  檔案1.14991.14991.15471.1547-0.0048-0.42%開放申購王星星
024619嘉實中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.05711.05711.05651.05650.00060.06%開放申購田光遠(yuǎn)
018634財通中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.35721.35721.37391.3739-0.0167-1.22%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
561780博時中證1000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.60201.60201.62241.6224-0.0204-1.26%場內(nèi)交易楊振建
588250鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.10081.10081.11241.1124-0.0116-1.04%場內(nèi)交易林嵩
024510泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.15651.15651.15981.1598-0.0033-0.28%開放申購李子昂
026721平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案0.98400.9840------------暫停申購馬浩然
589960易方達(dá)上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案1.16121.16121.18181.1818-0.0206-1.74%場內(nèi)交易李博揚
018972富國致弘量化選股股票C  基金吧  檔案1.33911.33911.35391.3539-0.0148-1.09%開放申購王保合,苗富
010301達(dá)誠成長先鋒混合A  基金吧  檔案0.99190.99191.00641.0064-0.0145-1.44%開放申購陳染
011417恒越嘉鑫債券C  基金吧  檔案1.22421.22421.22851.2285-0.0043-0.35%開放申購吳胤希,白鈺
588200嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.67552.67552.68122.6812-0.0057-0.21%場內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
007811淳厚信澤混合A  基金吧  檔案2.40892.40892.43872.4387-0.0298-1.22%開放申購朱寶國
014758民生加銀醫(yī)藥健康股票C  基金吧  檔案0.47640.47640.47840.4784-0.0020-0.42%開放申購尹濤
159739鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF  基金吧  檔案1.77841.77841.79481.7948-0.0164-0.91%場內(nèi)交易羅英宇
018633財通中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.37141.37141.38831.3883-0.0169-1.22%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
024566易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03801.03801.05561.0556-0.0176-1.67%開放申購張澤峰
023531永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21461.21461.21391.21390.00070.06%開放申購劉庭宇
159555銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.78291.78291.79171.7917-0.0088-0.49%場內(nèi)交易張凱,張亦馳
017192天弘中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案2.03982.03982.11412.1141-0.0743-3.51%開放申購賀雨軒
159285華安國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案0.99700.99701.00191.0019-0.0049-0.49%場內(nèi)交易王超
008244上銀鑫卓混合A  基金吧  檔案1.35491.56491.37721.5872-0.0223-1.62%限大額盧揚
022306天弘月月寶30天持有期債券C  基金吧  檔案1.02591.02591.02581.02580.00010.01%開放申購趙鼎龍,尹洋標(biāo)
159142景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF  基金吧  檔案1.12921.12921.13861.1386-0.0094-0.83%場內(nèi)交易張曉南
026391招商智享優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.00131.0013------------暫停申購歐陽廷婷
026757鑫元鑫銳量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03171.03171.03071.03070.00100.10%開放申購肖涵
021674國泰黃金股ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.75131.75131.81001.8100-0.0587-3.24%開放申購吳可凡
588120國泰上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案1.56951.56951.57001.5700-0.0005-0.03%場內(nèi)交易王玉
019141易方達(dá)中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.88861.88861.91361.9136-0.0250-1.31%開放申購劉越洲
159237港股汽車ETF基金  基金吧  檔案1.07671.07671.08491.0849-0.0082-0.76%場內(nèi)交易史寶珖,劉子豪
018440匯添富量化選股混合A  基金吧  檔案1.16871.16871.17351.1735-0.0048-0.41%開放申購王星星
024495平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.02961.02961.03061.0306-0.0010-0.10%開放申購張月
017470嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案2.18892.18892.19332.1933-0.0044-0.20%開放申購田光遠(yuǎn)
022886鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案2.08242.08242.15412.1541-0.0717-3.33%開放申購閆冬
023860富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.73511.73511.76331.7633-0.0282-1.60%開放申購金澤宇
159157天弘中證工業(yè)有色金屬主題ETF  基金吧  檔案0.96810.96811.00491.0049-0.0368-3.66%場內(nèi)交易賀雨軒
024317前海開源研究驅(qū)動混合A  基金吧  檔案1.66181.66181.68681.6868-0.0250-1.48%開放申購崔宸龍
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.62021.62021.65601.6560-0.0358-2.16%開放申購侯昊
019610財通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.71821.71821.72851.7285-0.0103-0.60%開放申購朱海東,周子凡
159835建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.64690.64690.65690.6569-0.0100-1.52%場內(nèi)交易龔佳佳
010302達(dá)誠成長先鋒混合C  基金吧  檔案0.98010.98010.99450.9945-0.0144-1.45%開放申購陳染
024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.14761.14761.15561.1556-0.0080-0.69%開放申購郜哲
588870匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF  基金吧  檔案1.49751.49751.50831.5083-0.0108-0.72%場內(nèi)交易羅昊
001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.14222.22032.14932.2274-0.0071-0.33%開放申購沙川
159597易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF  基金吧  檔案2.11342.11342.14642.1464-0.0330-1.54%場內(nèi)交易常銳
589200工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF  基金吧  檔案1.35761.35761.36681.3668-0.0092-0.67%場內(nèi)交易何順,史寶珖
023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.36851.36851.36841.36840.00010.01%開放申購譚躍峰
001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.09522.17282.10222.1798-0.0070-0.33%開放申購沙川
008057南方上證50增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.17371.17371.19001.1900-0.0163-1.37%開放申購王翰生
025486中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.11871.11871.11581.11580.00290.26%開放申購王高
021091鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.40852.40852.42962.4296-0.0211-0.87%開放申購羅英宇
001629天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.91530.91530.91880.9188-0.0035-0.38%開放申購林心龍,洪明華
021655海富通量化選股混合A  基金吧  檔案1.46571.46571.47921.4792-0.0135-0.91%開放申購李自悟
022675中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.29971.32051.31971.3405-0.0200-1.52%開放申購錢亞婷,金旭煒
515730永贏中證家居家電ETF  基金吧  檔案1.05781.05781.06851.0685-0.0107-1.00%場內(nèi)交易儲可凡
024567易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03761.03761.05521.0552-0.0176-1.67%開放申購張澤峰
563550摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.26671.26671.28291.2829-0.0162-1.26%場內(nèi)交易胡迪,韓秀一
512530建信滬深300紅利ETF  基金吧  檔案1.58191.58191.60291.6029-0.0210-1.31%場內(nèi)交易郭志騰
008400華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.08502.15252.10622.1737-0.0212-1.01%開放申購胡亦清
021656海富通量化選股混合C  基金吧  檔案1.45411.45411.46761.4676-0.0135-0.92%開放申購李自悟
024732鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.83740.83740.84570.8457-0.0083-0.98%開放申購林嵩
018134富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00741.00741.01571.0157-0.0083-0.82%開放申購牛志冬
511070南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF  基金吧  檔案101.20251.0120101.17131.01170.03120.03%場內(nèi)交易董浩,陳皓松
024734鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.83710.83710.84530.8453-0.0082-0.97%開放申購林嵩
023530永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21741.21741.21671.21670.00070.06%開放申購劉庭宇
009726招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.85171.85171.87391.8739-0.0222-1.18%開放申購蔡振
023236銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.22801.22801.24371.2437-0.0157-1.26%開放申購王帥
025299交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C  基金吧  檔案0.99760.99761.01441.0144-0.0168-1.66%開放申購陳舒薇
511130博時上證30年期國債ETF  基金吧  檔案105.58661.0878105.51681.08710.06980.07%場內(nèi)交易張磊,張朱霖
022224泓德智選領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案1.24181.24181.25801.2580-0.0162-1.29%開放申購李子昂
025298交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A  基金吧  檔案1.00001.00001.01681.0168-0.0168-1.65%開放申購陳舒薇
159993鵬華國證證券龍頭ETF  基金吧  檔案1.26281.26281.27451.2745-0.0117-0.92%場內(nèi)交易余展昌
008898國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.44851.44851.47051.4705-0.0220-1.50%開放申購蘇天醒
159736天弘中證食品飲料ETF  基金吧  檔案0.68250.68250.68490.6849-0.0024-0.35%場內(nèi)交易沙川
159378永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.44301.44301.44211.44210.00090.06%場內(nèi)交易劉庭宇,張璐
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.83730.83730.84120.8412-0.0039-0.46%開放申購張羽翔,林嵩
023865興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28551.28551.30151.3015-0.0160-1.23%開放申購樓華鋒,徐成城
022674中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.30561.32641.32571.3465-0.0201-1.52%開放申購錢亞婷,金旭煒
024509泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.15901.15901.16231.1623-0.0033-0.28%開放申購李子昂
024410鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.31611.31611.31591.31590.00020.02%開放申購劉宇濤,莫志剛
516180平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.89950.89950.92790.9279-0.0284-3.06%場內(nèi)交易劉潔倩,馬浩然
015745上銀鑫卓混合C  基金吧  檔案1.32121.53121.34291.5529-0.0217-1.62%限大額盧揚
513920華安恒生港股通中國央企紅利ETF  基金吧  檔案1.69711.77811.74371.8247-0.0466-2.67%場內(nèi)交易倪斌
563650興業(yè)中證A500ETF  基金吧  檔案1.30351.30351.32161.3216-0.0181-1.37%場內(nèi)交易張詩悅,徐成城
159386永贏中證A500ETF  基金吧  檔案1.30621.30621.32461.3246-0.0184-1.39%場內(nèi)交易劉庭宇,蔡路平
001761廣發(fā)安宏回報混合A  基金吧  檔案1.00271.35761.01601.3709-0.0133-1.31%限大額羅洋
019031信澳星耀智選混合C  基金吧  檔案1.64081.64081.65341.6534-0.0126-0.76%開放申購馮璽祥
023721天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.47531.47531.48061.4806-0.0053-0.36%開放申購張戈
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.46031.46031.47291.4729-0.0126-0.86%開放申購張羽翔
012713建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24731.24731.26291.2629-0.0156-1.24%開放申購郭志騰
017469嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案2.20632.20632.21082.2108-0.0045-0.20%開放申購田光遠(yuǎn)
014702中歐量化動能混合C  基金吧  檔案1.18391.18391.19541.1954-0.0115-0.96%開放申購曲徑
017896匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.34391.34391.35861.3586-0.0147-1.08%開放申購許一尊
017045達(dá)誠騰益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.16051.16051.16261.1626-0.0021-0.18%開放申購陳染,何盼盼
019142易方達(dá)中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.87511.87511.90001.9000-0.0249-1.31%開放申購劉越洲
006440中信建投中證500增強(qiáng)A  基金吧  檔案2.02452.02452.05442.0544-0.0299-1.46%限大額王鵬
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023866興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.28351.28351.29951.2995-0.0160-1.23%開放申購樓華鋒,徐成城
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023227興全盈豐多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.05791.05791.06771.0677-0.0098-0.92%開放申購劉瀟,劉水清
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019611財通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.70351.70351.71371.7137-0.0102-0.60%開放申購朱海東,周子凡
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022882鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.63751.63751.65181.6518-0.0143-0.87%開放申購羅英宇
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025366富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.84830.84830.85530.8553-0.0070-0.82%開放申購田希蒙
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019030信澳星耀智選混合A  基金吧  檔案1.66541.66541.67821.6782-0.0128-0.76%開放申購馮璽祥
021828招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24831.24831.26491.2649-0.0166-1.31%開放申購竇福成
014223匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
515400富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.07971.07971.08931.0893-0.0096-0.88%場內(nèi)交易蔡卡爾
159751鵬華中證港股通科技ETF  基金吧  檔案1.01461.01461.02451.0245-0.0099-0.97%場內(nèi)交易張羽翔
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017046達(dá)誠騰益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.14671.14671.14871.1487-0.0020-0.17%開放申購陳染,何盼盼
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159535嘉實中證2000ETF  基金吧  檔案1.55431.55431.56361.5636-0.0093-0.59%場內(nèi)交易李直
159222易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.38411.38411.41081.4108-0.0267-1.89%場內(nèi)交易張澤峰
026756鑫元鑫銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.03161.03161.03071.03070.00090.09%開放申購肖涵
017715華寶量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.53511.53511.54251.5425-0.0074-0.48%開放申購徐林明,喻銀尤
024318前海開源研究驅(qū)動混合C  基金吧  檔案1.65821.65821.68311.6831-0.0249-1.48%開放申購崔宸龍
015703易米開泰混合A  基金吧  檔案1.11881.11881.12001.1200-0.0012-0.11%開放申購魏鑫
515580華泰柏瑞中證科技100ETF  基金吧  檔案1.33082.66161.34512.6902-0.0143-1.06%場內(nèi)交易胡亦清
002207前海開源金銀珠寶混合C  基金吧  檔案3.11003.11003.20303.2030-0.0930-2.90%開放申購吳國清
024364華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式C  基金吧  檔案1.14261.14261.15061.1506-0.0080-0.70%開放申購郜哲
016358易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.25301.25301.26681.2668-0.0138-1.09%開放申購張澤峰
024409鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.31811.31811.31791.31790.00020.02%開放申購劉宇濤,莫志剛
020466華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24081.35081.26291.3729-0.0221-1.75%限大額李茜
026720平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案0.98400.9840------------暫停申購馬浩然
511190海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF  基金吧  檔案100.99471.0159100.96471.01560.03000.03%場內(nèi)交易唐靈兒,陶斐然
159890招商中證云計算ETF  基金吧  檔案1.90011.90011.91781.9178-0.0177-0.92%場內(nèi)交易房俊一
024733鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83650.83650.84480.8448-0.0083-0.98%開放申購林嵩
563010易方達(dá)中證電信主題ETF  基金吧  檔案1.90191.90191.92851.9285-0.0266-1.38%場內(nèi)交易劉越洲
020467華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23401.34401.25601.3660-0.0220-1.75%限大額李茜
009898民生加銀醫(yī)藥健康股票A  基金吧  檔案0.48430.48430.48630.4863-0.0020-0.41%開放申購尹濤
023235銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.22601.22601.24181.2418-0.0158-1.27%開放申購王帥
017650中庚港股通價值股票  基金吧  檔案1.33441.33441.36191.3619-0.0275-2.02%開放申購胡坤
023234銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.22901.22901.24471.2447-0.0157-1.26%開放申購王帥
023028富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購趙強(qiáng)
159216大成深證100ETF  基金吧  檔案1.40881.40881.42431.4243-0.0155-1.09%場內(nèi)交易劉淼
021870嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案2.19422.19422.19872.1987-0.0045-0.20%開放申購田光遠(yuǎn)
022485國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.40361.40361.42451.4245-0.0209-1.47%開放申購姚加紅
012712建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26401.26401.27971.2797-0.0157-1.23%開放申購郭志騰
520860富國中證港股通科技ETF  基金吧  檔案0.91200.91200.92110.9211-0.0091-0.99%場內(nèi)交易田希蒙
588930銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.80991.80991.80981.80980.00010.01%場內(nèi)交易譚躍峰
159998天弘中證計算機(jī)ETF  基金吧  檔案1.10671.10671.11121.1112-0.0045-0.40%場內(nèi)交易林心龍,洪明華
024069上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.79821.79821.78521.78520.01300.73%開放申購翟云飛
008899國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.42361.42361.44531.4453-0.0217-1.50%開放申購蘇天醒
021297鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.95171.95172.01882.0188-0.0671-3.32%開放申購閆冬
006441中信建投中證500增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.98971.98972.01912.0191-0.0294-1.46%限大額王鵬
023560富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.35201.35201.37031.3703-0.0183-1.34%開放申購張笑牧
561010華安中證全指軟件開發(fā)ETF  基金吧  檔案1.21721.21721.23031.2303-0.0131-1.06%場內(nèi)交易蘇卿云
007812淳厚信澤混合C  基金吧  檔案2.33382.33382.36282.3628-0.0290-1.23%開放申購朱寶國
014222匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
024980匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.35851.35851.36791.3679-0.0094-0.69%開放申購羅昊
022367貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.22071.22071.23761.2376-0.0169-1.37%開放申購王曉京
021673國泰黃金股ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.75701.75701.81581.8158-0.0588-3.24%開放申購吳可凡
025258匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.01721.0172------開放申購蔡健林
026390招商智享優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.00141.0014------------暫停申購歐陽廷婷
022055富國中證消費50ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.25241.25241.25731.2573-0.0049-0.39%開放申購王樂樂
020866華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.51371.51371.55231.5523-0.0386-2.49%開放申購倪斌
026112建信智遠(yuǎn)多元配置3個月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購姚波遠(yuǎn)
021829招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24141.24141.25791.2579-0.0165-1.31%開放申購竇福成
159631招商中證A100ETF  基金吧  檔案1.26291.26291.28051.2805-0.0176-1.37%場內(nèi)交易竇福成
023561富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.34471.34471.36291.3629-0.0182-1.34%開放申購張笑牧
026111建信智遠(yuǎn)多元配置3個月持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購姚波遠(yuǎn)
018971富國致弘量化選股股票A  基金吧  檔案1.35901.35901.37401.3740-0.0150-1.09%開放申購王保合,苗富
159775建信國證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.90410.90410.91600.9160-0.0119-1.30%場內(nèi)交易龔佳佳
159872鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.05511.05511.06291.0629-0.0078-0.73%場內(nèi)交易羅英宇
022883鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.34911.34911.36041.3604-0.0113-0.83%開放申購羅英宇
023832華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.37371.37371.42691.4269-0.0532-3.73%限大額李沐陽
022366貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.22671.22671.24371.2437-0.0170-1.37%開放申購王曉京
014447大成惠源一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.05551.12481.05531.12460.00020.02%暫停申購馮佳
159778鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.16101.16101.17121.1712-0.0102-0.87%場內(nèi)交易羅英宇
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551030鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF  基金吧  檔案100.44151.0044100.41841.00420.02310.02%場內(nèi)交易張羊城,王中興,張佳蕾
023859富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.73791.73791.76611.7661-0.0282-1.60%開放申購金澤宇
008637國金惠享一年定開  基金吧  檔案1.01781.1918------------暫停申購曾省強(qiáng)
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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