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中信證券股份有限公司概況
法定名稱中信證券股份有限公司英文名稱Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注冊資本148.21億元
法人代表張佑君總 經(jīng) 理鄒迎光
聯(lián)系地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈網(wǎng)站地址www.citics.com
郵政編碼518048,100026客服郵箱ir@citics.com
電話號碼95548,4008895548傳真號碼0086-10-60836029,0086-755-23835861
經(jīng)營范圍中信證券股份有限公司成立于1995-10-25，現(xiàn)位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈，客服聯(lián)系電話為95548,4008895548，一直以來中信證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì)(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理(全國社會保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品;股票期權(quán)做市。上市證券做市交易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
中信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018441匯添富量化選股混合C  基金吧  檔案1.02751.02751.01531.01530.01221.20%開放申購王星星
024619嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.94140.94140.93140.93140.01001.07%開放申購田光遠(yuǎn)
018634財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.22941.22941.21571.21570.01371.13%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
561780博時中證1000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.45831.45831.43931.43930.01901.32%場內(nèi)交易楊振建
588250鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.11971.11971.11741.11740.00230.21%場內(nèi)交易林嵩
024510泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.05721.05721.04361.04360.01361.30%開放申購李子昂
589960易方達(dá)上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案1.01451.01450.98680.98680.02772.81%場內(nèi)交易李博揚(yáng)
018972富國致弘量化選股股票C  基金吧  檔案1.26381.26381.25451.25450.00930.74%開放申購王保合,苗富
010301達(dá)誠成長先鋒混合A  基金吧  檔案0.96710.96710.95970.95970.00740.77%暫停申購陳染
011417恒越嘉鑫債券C  基金吧  檔案1.20151.20151.19761.19760.00390.33%開放申購吳胤希,白鈺
588200嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.34232.34232.31282.31280.02951.28%場內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
007811淳厚信澤混合A  基金吧  檔案2.15762.15762.11802.11800.03961.87%暫停申購朱寶國
014758民生加銀醫(yī)藥健康股票C  基金吧  檔案0.48070.48070.48180.4818-0.0011-0.23%開放申購尹濤
159739鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF  基金吧  檔案1.57091.57091.56001.56000.01090.70%場內(nèi)交易羅英宇
018633財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.24161.24161.22771.22770.01391.13%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
024566易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期張澤峰
023531永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08001.08001.04851.04850.03153.00%開放申購劉庭宇
159555銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.63161.63161.60991.60990.02171.35%場內(nèi)交易張凱,張亦馳
017192天弘工業(yè)有色金屬指數(shù)A  基金吧  檔案1.70321.70321.69521.69520.00800.47%開放申購賀雨軒
159285華安國證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案0.95400.95400.95720.9572-0.0032-0.33%暫停申購王超
008244上銀鑫卓混合A  基金吧  檔案1.35211.56211.34781.55780.00430.32%限大額盧揚(yáng)
022306天弘月月寶30天持有期債券C  基金吧  檔案1.02311.02311.02301.02300.00010.01%開放申購趙鼎龍,尹洋標(biāo)
159142景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF  基金吧  檔案1.00351.00350.99240.99240.01111.12%場內(nèi)交易張曉南
021674國泰黃金股ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.49281.49281.50121.5012-0.0084-0.56%暫停申購吳可凡
588120國泰上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案1.36001.36001.33561.33560.02441.83%場內(nèi)交易王玉
019141易方達(dá)中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.86281.86281.84521.84520.01760.95%開放申購劉越洲
159237港股汽車ETF基金  基金吧  檔案1.05451.05451.05721.0572-0.0027-0.26%暫停申購史寶珖,劉子豪
018440匯添富量化選股混合A  基金吧  檔案1.04341.04341.03101.03100.01241.20%開放申購王星星
024495平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.01181.01181.01121.01120.00060.06%開放申購張?jiān)?/td>
017470嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.93981.93981.91201.91200.02781.45%開放申購田光遠(yuǎn)
022886鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.80011.80011.79361.79360.00650.36%開放申購閆冬
023860富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.74301.74301.73161.73160.01140.66%開放申購金澤宇
024317前海開源研究驅(qū)動混合A  基金吧  檔案1.50361.50361.50101.50100.00260.17%開放申購崔宸龍
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.54651.54651.53921.53920.00730.47%開放申購侯昊
019610財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.53701.53701.52381.52380.01320.87%開放申購朱海東,顧弘原
159835建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.66350.66350.66350.66350.00000.00%場內(nèi)交易龔佳佳
010302達(dá)誠成長先鋒混合C  基金吧  檔案0.95590.95590.94860.94860.00730.77%暫停申購陳染
024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.09981.09981.10761.1076-0.0078-0.70%暫停申購郜哲
588870匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF  基金吧  檔案1.37871.37871.36651.36650.01220.89%場內(nèi)交易羅昊
001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.18892.26702.19482.2729-0.0059-0.27%開放申購沙川
159597易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF  基金吧  檔案2.06242.06242.04332.04330.01910.93%場內(nèi)交易劉文魁
589200工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF  基金吧  檔案1.16141.16141.14021.14020.02121.86%場內(nèi)交易何順
023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.13561.13561.12041.12040.01521.36%開放申購譚躍峰
001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.14152.21912.14732.2249-0.0058-0.27%開放申購沙川
008057南方上證50增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.16451.16451.16341.16340.00110.09%開放申購王翰生
025486中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.98010.98010.97010.97010.01001.03%開放申購王高
021091鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.14052.14052.12652.12650.01400.66%開放申購羅英宇
001629天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.81110.81110.80360.80360.00750.93%開放申購林心龍,洪明華
021655海富通量化選股混合A  基金吧  檔案1.38101.38101.36691.36690.01411.03%開放申購李自悟
022675中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.26061.28141.25221.27300.00840.67%開放申購錢亞婷,金旭煒
515730永贏中證家居家電ETF  基金吧  檔案1.02451.02451.02031.02030.00420.41%場內(nèi)交易儲可凡
024567易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期張澤峰
563550摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.21071.21071.20491.20490.00580.48%場內(nèi)交易胡迪,韓秀一
512530建信滬深300紅利ETF  基金吧  檔案1.57991.57991.58411.5841-0.0042-0.27%場內(nèi)交易郭志騰
008400華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.95442.02191.93692.00440.01750.90%開放申購胡亦清
021656海富通量化選股混合C  基金吧  檔案1.37111.37111.35711.35710.01401.03%開放申購李自悟
024732鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85060.85060.84900.84900.00160.19%開放申購林嵩
018134富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85630.85630.84970.84970.00660.78%開放申購牛志冬
511070南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF  基金吧  檔案100.76381.0076100.72301.00720.04080.04%場內(nèi)交易董浩,陳皓松
024734鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.85040.85040.84870.84870.00170.20%開放申購林嵩
023530永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.08211.08211.05051.05050.03163.01%開放申購劉庭宇
009726招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.69491.69491.67741.67740.01751.04%開放申購蔡振
023236銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.19761.19761.19441.19440.00320.27%開放申購王帥
025299交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C  基金吧  檔案0.98950.98950.98880.98880.00070.07%暫停申購陳舒薇
511130博時上證30年期國債ETF  基金吧  檔案105.49641.0869105.38641.08580.11000.10%場內(nèi)交易張磊,張朱霖
022224泓德智選領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案1.22531.22531.22221.22220.00310.25%開放申購李子昂
025298交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A  基金吧  檔案0.99100.99100.99030.99030.00070.07%開放申購陳舒薇
159993鵬華國證證券龍頭ETF  基金吧  檔案1.31341.31341.30371.30370.00970.74%場內(nèi)交易余展昌
008898國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.33581.33581.31881.31880.01701.29%開放申購蘇天醒
159736天弘中證食品飲料ETF  基金吧  檔案0.69800.69800.70000.7000-0.0020-0.29%場內(nèi)交易沙川
159378永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.26391.26391.22411.22410.03983.25%場內(nèi)交易劉庭宇,張璐
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.84210.84210.84090.84090.00120.14%開放申購張羽翔,林嵩
023865興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24121.24121.23481.23480.00640.52%開放申購樓華鋒,徐成城
022674中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.26571.28651.25721.27800.00850.68%開放申購錢亞婷,金旭煒
024509泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.05891.05891.04521.04520.01371.31%開放申購李子昂
024410鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.09191.09191.07671.07670.01521.41%開放申購劉宇濤
516180平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.79360.79360.78250.78250.01111.42%場內(nèi)交易劉潔倩,馬浩然
015745上銀鑫卓混合C  基金吧  檔案1.31951.52951.31531.52530.00420.32%限大額盧揚(yáng)
513920華安恒生港股通中國央企紅利ETF  基金吧  檔案1.62171.69471.63091.7039-0.0092-0.56%暫停申購倪斌
563650興業(yè)中證A500ETF  基金吧  檔案1.25351.25351.24641.24640.00710.57%場內(nèi)交易張?jiān)姁?徐成城
159386永贏中證A500ETF  基金吧  檔案1.25611.25611.24941.24940.00670.54%場內(nèi)交易劉庭宇,蔡路平
001761廣發(fā)安宏回報(bào)混合A  基金吧  檔案0.96601.32090.96131.31620.00470.49%限大額羅洋
019031信澳星耀智選混合C  基金吧  檔案1.49021.49021.47431.47430.01591.08%開放申購馮璽祥
023721天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.32881.32881.31281.31280.01601.22%開放申購張戈
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.49551.49551.49441.49440.00110.07%暫停申購張羽翔
012713建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24611.24611.24931.2493-0.0032-0.26%開放申購郭志騰
017469嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.95461.95461.92651.92650.02811.46%開放申購田光遠(yuǎn)
014702中歐量化動能混合C  基金吧  檔案1.07971.07971.06881.06880.01091.02%開放申購曲徑
017896匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.29771.29771.28991.28990.00780.60%開放申購許一尊
017045達(dá)誠騰益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.15451.15451.15411.15410.00040.03%開放申購陳染,何盼盼
019142易方達(dá)中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.85031.85031.83281.83280.01750.95%開放申購劉越洲
006440中信建投中證500增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.83471.83471.81301.81300.02171.20%限大額王鵬
021294鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.50071.50071.49961.49960.00110.07%暫停申購張羽翔
023866興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23961.23961.23321.23320.00640.52%開放申購樓華鋒,徐成城
551300摩根上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案100.22541.0023100.17791.00180.04750.05%場內(nèi)交易任翔,田原
019013景順長城國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.52031.52031.49841.49840.02191.46%開放申購徐喻軍
023227興全盈豐多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.03111.03111.02771.02770.00340.33%開放申購劉瀟,劉水清
159200富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案100.14341.0014100.09391.00090.04950.05%場內(nèi)交易張洋,李金柳
013021建信興潤一年持有混合  基金吧  檔案0.80970.80970.79850.79850.01121.40%開放申購陶燦
517330易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF  基金吧  檔案0.92550.92550.91900.91900.00650.71%暫停申購張澤峰
008975富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27011.27011.27801.2780-0.0079-0.62%開放申購王樂樂
021717招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.07482.07482.06082.06080.01400.68%開放申購房俊一
159647鵬華中證中藥ETF  基金吧  檔案0.98260.98260.98110.98110.00150.15%場內(nèi)交易張羽翔,林嵩
159641招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案1.07751.07751.07211.07210.00540.50%場內(nèi)交易侯昊
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019611財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.52491.52491.51171.51170.01320.87%開放申購朱海東,顧弘原
016879招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.55871.55871.55131.55130.00740.48%開放申購侯昊
020867華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.43541.43541.44311.4431-0.0077-0.53%暫停申購倪斌
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024620嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.94050.94050.93060.93060.00991.06%開放申購田光遠(yuǎn)
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020730華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.22631.22631.21241.21240.01391.15%開放申購蘇卿云
016357易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.20271.20271.19471.19470.00800.67%暫停申購張澤峰
023833華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16981.16981.16721.16720.00260.22%限大額李沐陽
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159371富國創(chuàng)業(yè)板50ETF  基金吧  檔案1.60431.60431.59331.59330.01100.69%場內(nèi)交易金澤宇
009727招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.62881.62881.61201.61200.01681.04%開放申購蔡振
024703嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.91950.91950.92170.9217-0.0022-0.24%暫停申購李直
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001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票  基金吧  檔案3.06993.06993.07503.0750-0.0051-0.17%開放申購王東杰
159241天弘國證航天航空行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.27001.27001.23081.23080.03923.18%場內(nèi)交易沙川,祁世超
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020729華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.23161.23161.21761.21760.01401.15%開放申購蘇卿云
025257匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購蔡健林
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159259易方達(dá)國證成長100ETF  基金吧  檔案1.07151.07151.04921.04920.02232.13%場內(nèi)交易李樹建
008399華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.98412.05161.96622.03370.01790.91%開放申購胡亦清
023756永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20851.20851.20241.20240.00610.51%開放申購劉庭宇
022882鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.45501.45501.44551.44550.00950.66%開放申購羅英宇
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010261海富通策略收益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.07121.07121.07161.0716-0.0004-0.04%開放申購陶敏
013532廣發(fā)安宏回報(bào)混合E  基金吧  檔案0.95011.30080.94551.29620.00460.49%限大額羅洋
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024981匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25561.25561.24511.24510.01050.84%開放申購羅昊
001302前海開源金銀珠寶混合A  基金吧  檔案2.60902.60902.62502.6250-0.0160-0.61%開放申購吳國清
517400國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.64211.64211.65181.6518-0.0097-0.59%暫停申購麻繹文
023226興全盈豐多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.03211.03211.02861.02860.00350.34%開放申購劉瀟,劉水清
018135富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85150.85150.84500.84500.00650.77%開放申購牛志冬
023755永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21041.21041.20431.20430.00610.51%開放申購劉庭宇
025366富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.86420.86420.86360.86360.00060.07%暫停申購田希蒙
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021828招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.23461.23461.23231.23230.00230.19%開放申購許榮漫
014223匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
515400富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.91130.91130.90390.90390.00740.82%場內(nèi)交易蔡卡爾
159751鵬華中證港股通科技ETF  基金吧  檔案1.04111.04111.04031.04030.00080.08%暫停申購張羽翔
159880鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.88591.88591.87841.87840.00750.40%場內(nèi)交易閆冬
017046達(dá)誠騰益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.14131.14131.14091.14090.00040.04%開放申購陳染,何盼盼
024702嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.92000.92000.92220.9222-0.0022-0.24%暫停申購李直
010260海富通策略收益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.08621.08621.08651.0865-0.0003-0.03%開放申購陶敏
019866國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.32821.32821.30561.30560.02261.73%開放申購麻繹文
023551銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13471.13471.11951.11950.01521.36%開放申購譚躍峰
159535嘉實(shí)中證2000ETF  基金吧  檔案1.41811.41811.39741.39740.02071.48%場內(nèi)交易李直
159222易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.27371.27371.26891.26890.00480.38%場內(nèi)交易張澤峰
017715華寶量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.41131.41131.39761.39760.01370.98%開放申購徐林明,喻銀尤
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515580華泰柏瑞中證科技100ETF  基金吧  檔案1.24062.48121.23052.46100.01010.82%場內(nèi)交易胡亦清
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024409鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.09301.09301.07781.07780.01521.41%開放申購劉宇濤
020466華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25821.34821.25851.3485-0.0003-0.02%限大額李茜
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024733鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85000.85000.84830.84830.00170.20%開放申購林嵩
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020467華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25181.34181.25221.3422-0.0004-0.03%限大額李茜
009898民生加銀醫(yī)藥健康股票A  基金吧  檔案0.48840.48840.48950.4895-0.0011-0.22%開放申購尹濤
023235銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.19591.19591.19271.19270.00320.27%開放申購王帥
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023234銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.19841.19841.19521.19520.00320.27%開放申購王帥
023028富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------限大額趙強(qiáng)
159216大成深證100ETF  基金吧  檔案1.42261.42261.41811.41810.00450.32%場內(nèi)交易劉淼
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012712建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26221.26221.26541.2654-0.0032-0.25%開放申購郭志騰
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159998天弘中證計(jì)算機(jī)ETF  基金吧  檔案0.97580.97580.96630.96630.00950.98%場內(nèi)交易林心龍,洪明華
024069上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.60991.60991.60551.60550.00440.27%開放申購翟云飛
008899國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.31341.31341.29671.29670.01671.29%開放申購蘇天醒
021297鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.68741.68741.68131.68130.00610.36%開放申購閆冬
006441中信建投中證500增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.80401.80401.78271.78270.02131.19%限大額王鵬
023560富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.21591.21591.19081.19080.02512.11%開放申購張笑牧
561010華安中證全指軟件開發(fā)ETF  基金吧  檔案1.11521.11521.10181.10180.01341.22%場內(nèi)交易蘇卿云
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024980匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25651.25651.24601.24600.01050.84%開放申購羅昊
022367貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.20431.20431.20111.20110.00320.27%開放申購王曉京
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022055富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.26841.26841.27641.2764-0.0080-0.63%開放申購王樂樂
020866華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.44131.44131.44911.4491-0.0078-0.54%暫停申購倪斌
026112建信智遠(yuǎn)多元配置3個月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購姚波遠(yuǎn)
021829招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.22851.22851.22621.22620.00230.19%開放申購許榮漫
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023561富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.21091.21091.18601.18600.02492.10%開放申購張笑牧
026111建信智遠(yuǎn)多元配置3個月持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購姚波遠(yuǎn)
018971富國致弘量化選股股票A  基金吧  檔案1.28151.28151.27211.27210.00940.74%開放申購王保合,苗富
159775建信國證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.88260.88260.87820.87820.00440.50%場內(nèi)交易龔佳佳
159872鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.02271.02271.01051.01050.01221.21%場內(nèi)交易羅英宇
022883鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.26221.26221.24811.24810.01411.13%開放申購羅英宇
023832華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17181.17181.16911.16910.00270.23%限大額李沐陽
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014447大成惠源一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.06301.11891.06291.11880.00010.01%暫停申購馮佳
159778鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.07861.07861.06591.06590.01271.19%場內(nèi)交易羅英宇
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551030鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF  基金吧  檔案100.00621.000199.96190.99960.04430.04%場內(nèi)交易張羊城,王中興,張佳蕾
023859富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.74531.74531.73391.73390.01140.66%開放申購金澤宇
008637國金惠享一年定開  基金吧  檔案------------------暫停申購曾省強(qiáng)
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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