基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.44%
近1年：10.06%

單位凈值 (2025-12-24)

1.2404-0.03%
近3月：3.36%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3354
近6月：9.20%
成立來(lái)：33.79%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.2404 1.3354 -0.03%
    12-23 1.2408 1.3358 0.06%
    12-22 1.2401 1.3351 0.10%
    12-19 1.2389 1.3339 -0.05%
    12-18 1.2395 1.3345 1.03%
    12-17 1.2269 1.3219 0.74%
    12-16 1.2179 1.3129 -0.80%
    12-15 1.2277 1.3227 0.39%
    12-12 1.2329 1.3179 -0.40%
    12-11 1.2379 1.3229 -0.57%
    12-10 1.2450 1.3300 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.10%
    -0.44%
    3.36%
    9.20%
    10.42%
    10.06%
    42.81%
    --
    同類(lèi)平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.07%
    -0.74%
    2.45%
    5.95%
    5.33%
    4.98%
    30.71%
    33.69%
    同類(lèi)排名
    3233 | 4657
    3785 | 4637
    934 | 4488
    3109 | 4023
    2764 | 3406
    2686 | 3383
    1277 | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
16 1 這個(gè)ETF也太哇塞了，分紅每月0.01穩(wěn)住啊，全年 明年目標(biāo)33到36w 12-25 00:24
14 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo) 基金資訊 12-24 19:11
416 9 誰(shuí)能告訴我買(mǎi)他的意義是什么？ 已買(mǎi)入請(qǐng)回調(diào) 12-24 10:58
26 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo) 基金資訊 12-23 19:06
114 5 買(mǎi)就一直跌！昨天回本賣(mài)了！結(jié)果這今天拉這么高！ 沉毅果決88888 12-23 11:33
715 11 如果這個(gè)基金以后每個(gè)月都能保持這個(gè)分紅比例的話，長(zhǎng) 天之藍(lán)源 12-23 09:36
113 0 “十五五”時(shí)期將深化拓展央企“AI+ ”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng) 紅利類(lèi)ETF 12-22 14:53
181 3 每月定投5千，看看5年有多少收益 買(mǎi)了就當(dāng)存錢(qián) 12-21 21:28
111 2 請(qǐng)教一下，每10份基金單位派現(xiàn)0.1元，是不是意思 平臺(tái)股民 12-21 07:31
154 1 央企紅利類(lèi)資產(chǎn)投資價(jià)值或進(jìn)一步深化！央企紅利ETF 紅利類(lèi)ETF 12-19 15:30
228 9 分紅還沒(méi)到賬嗎？怎么查不到 日進(jìn)四海得秦歌 12-18 22:13
19 0 今天放量了 方舟一諾 12-18 15:22
20 0 T一下子吧 專(zhuān)玩納指 12-18 15:07
15 0 今天有點(diǎn)小猛 愛(ài)做夢(mèng)的蘋(píng)果 12-18 14:25
21 0 只要有新股瞎搞，其他的股就不行 幽默的秦衍慕 12-17 11:00
20 0 跌吧跌吧，不跌我哪里有機(jī)會(huì)加？ 基民cmc7fW 12-17 10:53
25 0 慢慢定投攢股，賺分紅 華爾街之狼LSA 12-17 10:19
81 1 是個(gè)假紅利 方舟一諾 12-16 22:58
25 0 3384-7.6 股友P880 12-16 19:48
36 1 不急再等等！ 專(zhuān)玩納指 12-16 13:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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