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單位凈值 (2026-02-13)

1.2357-1.88%
近1月：-0.80%
近1年：14.93%

累計凈值

1.3407
近3月：-4.02%
近3年：--

近6月：3.76%
成立來：34.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.78%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2357 1.3407 -1.88%
    02-12 1.2594 1.3644 -0.28%
    02-11 1.2629 1.3679 0.62%
    02-10 1.2551 1.3601 0.02%
    02-09 1.2549 1.3599 0.49%
    02-06 1.2488 1.3538 -0.30%
    02-05 1.2526 1.3576 -0.42%
    02-04 1.2579 1.3629 2.00%
    02-03 1.2332 1.3382 0.48%
    02-02 1.2273 1.3323 -3.14%
    01-30 1.2671 1.3721 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.05%
    -0.80%
    -4.02%
    3.76%
    0.01%
    14.93%
    34.58%
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.13%
    -0.98%
    -4.72%
    2.22%
    -0.21%
    10.00%
    22.68%
    26.77%
    同類排名
    4601 | 4902
    2480 | 4829
    3843 | 4633
    3322 | 4230
    4091 | 4812
    2694 | 3503
    2017 | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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27 0 原本打算來避險的，居然是跌最多的。不怎么漲，跌起來 淡定從容做股 02-13 14:30
51 1 要過年了，只能加一點(diǎn)點(diǎn)。年后分紅，錢又回來了。 多肉大本營 02-13 11:25
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