基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-3.87%
近1年：0.90%

單位凈值 (2025-12-19)

3.1715-0.18%
近3月：1.94%
近3年：25.59%

累計(jì)凈值

3.0172
近6月：1.43%
成立來(lái)：259.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：196.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 3.1715 3.0172 -0.18%
    12-18 3.1771 3.0209 1.18%
    12-17 3.1402 2.9967 0.14%
    12-16 3.1359 2.9939 -0.85%
    12-15 3.1627 3.0115 0.65%
    12-12 3.1424 2.9982 -0.31%
    12-11 3.1522 3.0046 -0.57%
    12-10 3.1704 3.0165 -0.36%
    12-09 3.1817 3.0239 -0.76%
    12-08 3.2060 3.0398 -0.56%
    12-05 3.2239 3.0516 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.93%
    -3.87%
    1.94%
    1.43%
    -0.73%
    0.90%
    17.27%
    25.59%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.19%
    -2.85%
    1.79%
    -1.98%
    -5.84%
    -3.48%
    7.53%
    10.92%
    同類排名
    615 | 4739
    4208 | 4662
    1648 | 4454
    3897 | 4005
    3327 | 3406
    3206 | 3363
    2141 | 2461
    1018 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3034.23%
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 2 這里是不是都頂王的學(xué)員在支撐？？點(diǎn)個(gè)贊互動(dòng)一下 不要無(wú)中生有 12-22 17:03
52 3 這就是頂?shù)渍f(shuō)的紅利牛；年線還是綠的 我只是個(gè)投資妹妹 12-22 16:39
38 2 趁著回歸我入它10000份試試溫度 指可數(shù) 12-22 16:33
903 23 這個(gè)買(mǎi)賣和持有費(fèi)用也比較高啊！買(mǎi)10000份，31 指可數(shù) 12-22 16:33
28 2 今天倉(cāng)庫(kù)11只基金，其它10只都是紅的，就紅利是綠 拘謹(jǐn)?shù)膶W(xué)園天堂 12-22 15:43
18 1 3.2什么時(shí)候能到 股友88P13150w7 12-22 15:32
238 8 這股一年分紅幾次 黃大岸 12-22 15:27
18 0 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)廠內(nèi)買(mǎi)的紅利etf也分紅嗎？還是只有場(chǎng)外明 股友7625N07x02 12-22 15:26
17 0 這個(gè)是不是牛市不好熊市才好 基民OunPv1 12-22 15:11
70 3 這里是不是頂王的人在買(mǎi)紅利？？ 不要無(wú)中生有 12-22 14:53
135 3 請(qǐng)問(wèn)分紅前一周買(mǎi)入，也能分嗎？沒(méi)有持票時(shí)間限制嗎？ 股友7625N07x02 12-22 14:35
23 1 你倒是動(dòng)一下啊 股友8017p8e261 12-22 14:13
27 1 想你想的太晚 12-22 14:07
74 2 這個(gè)分紅要個(gè)稅的嗎 股友7i8689A002 12-22 13:34
15 1 能不能動(dòng)一動(dòng)？ 散盡千金不復(fù)還 12-22 13:27
13 0 哈哈哈哈抄lj股真的這股市 犇犇犇的牛 12-22 13:26
75 2 這個(gè)基金什么時(shí)候分紅？ 我是紅利 12-22 11:08
20 0 成本3.169，回本就行 n918213567757178 12-22 10:22
22 0 歡迎回歸 度風(fēng)88 12-22 10:12
413 3 有沒(méi)有大佬指點(diǎn)下，是買(mǎi)這個(gè)好？還是買(mǎi)紅利股好？比如 漁樵一夢(mèng) 12-22 10:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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