基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A(009726
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：6.06%
近1年：26.98%

單位凈值 (2025-12-24)

1.69491.04%
近3月：2.27%
近3年：44.95%

累計(jì)凈值

1.6949
近6月：23.25%
成立來(lái)：69.49%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2020-12-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500等權(quán)重指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.62%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.67%
    6.06%
    2.27%
    23.25%
    29.70%
    26.98%
    49.21%
    44.95%
    同類(lèi)平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    2.48%
    5.79%
    0.85%
    24.18%
    25.62%
    22.03%
    34.21%
    27.46%
    同類(lèi)排名
    1079 | 4657
    1430 | 4637
    1596 | 4488
    1720 | 4023
    1291 | 3406
    1257 | 3383
    906 | 2466
    485 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30441.27%
    2024-12-31429.75%
    2024-06-30568.45%
    2023-12-31578.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 12-24 19:55
45 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 12-23 18:43
62 0 公告招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新的招 基金資訊 12-22 09:06
44 0 公告招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 12-22 09:06
91 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 12-10 18:41
334 0 【搞錢(qián)必修課】51、指數(shù)增強(qiáng)ETF是什么？（基金產(chǎn) 招商基金 12-04 09:57
308 0 真空期震蕩調(diào)整，明年市場(chǎng)有望重回上行周期！ 招商基金 11-26 08:57
98 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 11-25 17:24
411 0 【搞錢(qián)必修課】41、指數(shù)增強(qiáng)組合構(gòu)建策略（基金產(chǎn)品 招商基金 11-19 09:35
102 0 公告招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025 基金資訊 10-27 09:14
198 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 10-21 19:38
268 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 09-23 17:57
229 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 09-18 19:16
126 0 公告招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025 基金資訊 08-28 09:16
144 0 公告招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新的招 基金資訊 08-19 08:53
171 0 公告招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同 基金資訊 08-18 09:05
215 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商中證500等權(quán)重指數(shù)增 基金資訊 08-18 07:19
117 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$夸夸團(tuán)成員上線， 歡歡136106v7k0 08-15 15:15
827 1 5%暴漲！同泰家這波讓韭菜秒變收割機(jī) 啃德基 08-12 16:01
1614 22 這只基的回撤像薛定諤的貓——理論上存在，實(shí)際沒(méi)人見(jiàn) 友愛(ài)的養(yǎng)基人 08-06 04:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1