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單位凈值 (2025-12-19)

1.0098--
近1月：-0.01%
近1年：1.24%

累計凈值

1.1838
近3月：0.76%
近3年：11.94%

近6月：0.35%
成立來：19.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾省強
成 立 日：2020-08-13管 理 人：國金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-12-16～2026-12-24/2026-12-16～...
預估開放申購時間：
2026年12月15日15:00~12月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年12月15日15:00~12月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0098 1.1838 --
    12-15 1.0085 1.1825 -0.02%
    12-12 1.0087 1.1827 0.03%
    12-11 1.0084 1.1824 0.04%
    12-10 1.0080 1.1820 0.01%
    12-09 1.0079 1.1819 0.02%
    12-08 1.0077 1.1817 -0.02%
    12-05 1.0079 1.1819 -0.02%
    12-04 1.0081 1.1821 --
    11-28 1.0091 1.1831 --
    11-21 1.0104 1.1844 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.01%
    0.76%
    0.35%
    1.02%
    1.24%
    6.82%
    11.94%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    784 | 3521
    1673 | 3515
    254 | 3485
    1435 | 3406
    1554 | 3241
    1637 | 3218
    769 | 2694
    467 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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