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單位凈值 (2026-02-13)

1.26320.02%
近1月：1.47%
近1年：-2.86%

累計凈值

1.3002
近3月：-0.27%
近3年：12.73%

近6月：-1.54%
成立來：30.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2019-04-03管 理 人：國金基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2632 1.3002 0.02%
    02-12 1.2629 1.2999 0.07%
    02-11 1.2620 1.2990 0.12%
    02-10 1.2605 1.2975 0.04%
    02-09 1.2600 1.2970 0.14%
    02-06 1.2582 1.2952 0.25%
    02-05 1.2550 1.2920 0.14%
    02-04 1.2532 1.2902 -0.05%
    02-03 1.2538 1.2908 -0.05%
    02-02 1.2544 1.2914 0.02%
    01-30 1.2541 1.2911 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    1.47%
    -0.27%
    -1.54%
    1.41%
    -2.86%
    4.47%
    12.73%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    6 | 3522
    25 | 3518
    3389 | 3500
    3403 | 3444
    32 | 3518
    3223 | 3253
    2165 | 2753
    222 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
115 1 請經(jīng)理回復 股友c992w36667 01-26 22:35
161 1 它這個是關注10年期國債還是30年期國債走勢 忘記了可以了 01-26 22:33
106 0 我覺得這雞是騙人的，買之前漲的呼呼的，買進去一直虧 基民D113589A87 01-25 16:07
78 0 公告國金惠盈純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:55
178 1 基民69k33007H9 01-22 08:02
245 4 這都多長時間了，怎么跌跌不休呢，股強你弱，股弱你也 大方的康淳美 01-22 08:02
102 0 公告國金惠盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-15 09:08
69 0 公告國金惠盈純債債券型證券投資基金(國金惠盈純債A份額 基金資訊 01-15 09:08
124 1 要點臉行嗎？ 要緊的雞翅 01-07 20:32
94 0 -4.1%了，近一年多都是墊底，一直希望好點上去， 基民69k33007H9 01-06 07:43
93 0 年收益率八個點的債，你要不要，我肯定要，今年繼續(xù)拿 宏圖高升地爾泰 01-05 16:45
115 0 一群拿著天價年薪的所謂金融投資專家投資的結果。 明天617 01-01 10:47
82 0 原來這么晚出凈值是在研究怎么偷吃，的一個債基也可以 東宏幼稚園 12-31 22:28
101 0 兄弟不丟人，請自裁 人是要有點追求的 12-31 22:10
87 0 割肉了，以后再也不會買你了 忘記了可以了 12-31 16:41
76 0 $國金惠盈純債A$這么拉胯的表現(xiàn)于經(jīng)理不出來解釋一 Eternalsky 12-30 10:18
86 0 跌幅很夸張 聽得見風的時候 12-29 20:40
69 0 債基一般就是長拿，肯定是要選長期收益好的，中加聚安 芝麻呢 12-29 12:31
167 1 割肉離開 基民sj2vzK 12-26 10:16
241 5 持此基530天，收益為負，的！ 基民EEa1pw 12-26 10:15
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