托管銀行列表
申萬宏源證券有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 申萬宏源證券有限公司 | 英文名稱 | Shenwan Hongyuan Securities Co.Ltd. |
| 成立日期 | 2015-01-16 | 注冊(cè)資本 | 535.00億元 |
| 法人代表 | 張劍 | 總 經(jīng) 理 | 張劍 |
| 聯(lián)系地址 | 上海市徐匯區(qū)長樂路989號(hào)45層 | 網(wǎng)站地址 | www.swhysc.com |
| 郵政編碼 | 200031 | 客服郵箱 | swhysc@swhysc.com |
| 電話號(hào)碼 | 021-96250500 | 傳真號(hào)碼 | 021-54035333 |
| 經(jīng)營范圍 | 申萬宏源證券有限公司成立于2015-01-16，現(xiàn)位于上海市徐匯區(qū)長樂路989號(hào)45層，客服聯(lián)系電話為021-96250500，一直以來申萬宏源證券經(jīng)營范圍是許可項(xiàng)目:證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券投資基金銷售服務(wù);證券投資基金托管。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
申萬宏源證券有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 012970 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0114 | 1.07% | 開放申購 | 羅英宇 |
| 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0139 | 1.21% | 開放申購 | 楊志勇 |
| 022863 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.4381 | 1.4381 | 1.4228 | 1.4228 | 0.0153 | 1.08% | 開放申購 | 羅英宇 |
| 022862 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.2223 | 1.2223 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0161 | 1.33% | 開放申購 | 閆冬 |
| 011077 | 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 基金吧 檔案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0011 | -0.11% | 開放申購 | 周宗舟 |
| 159863 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.6373 | 0.9560 | 0.6284 | 0.9426 | 0.0089 | 1.42% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 閆冬 |
| 515920 | 博時(shí)智能消費(fèi)ETF 基金吧 檔案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0178 | 1.58% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 尹浩 |
| 012969 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0115 | 1.07% | 開放申購 | 羅英宇 |
| 159843 | 招商國證食品飲料ETF 基金吧 檔案 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6413 | 0.6413 | -0.0021 | -0.33% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 劉重杰 |
| 013502 | 易方達(dá)低碳ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0050 | 0.48% | 開放申購 | 聶啟文 |
| 516070 | 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF 基金吧 檔案 | 0.6163 | 1.2326 | 0.6132 | 1.2264 | 0.0031 | 0.51% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 聶啟文 |
| 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1857 | 1.1857 | 0.0143 | 1.21% | 開放申購 | 楊志勇 |
| 516060 | 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.5884 | 0.5884 | 0.5886 | 0.5886 | -0.0002 | -0.03% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 史寶珖 |
| 517770 | 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 基金吧 檔案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0002 | -0.02% | 暫停申購 | 羅雯 |
| 159813 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF 基金吧 檔案 | 1.1198 | 1.6797 | 1.1073 | 1.6610 | 0.0125 | 1.13% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 羅英宇 |
| 013503 | 易方達(dá)低碳ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0050 | 0.48% | 開放申購 | 聶啟文 |
| 516520 | 華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF 基金吧 檔案 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2434 | 1.2434 | 0.0213 | 1.71% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 譚弘翔 |
| 021084 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0145 | 1.33% | 開放申購 | 閆冬 |
| 021085 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0145 | 1.34% | 開放申購 | 閆冬 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||