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中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司概況 | |||
| 法定名稱 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 英文名稱 | China Securities Depository and Clearing Corporation Limited |
| 成立日期 | 2001-03-30 | 注冊(cè)資本 | 200.00億元 |
| 法人代表 | 于文強(qiáng) | 總 經(jīng) 理 | 周明 |
| 聯(lián)系地址 | 北京市西城區(qū)錦什坊街26號(hào) | 網(wǎng)站地址 | www.chinaclear.cn |
| 郵政編碼 | 100033 | 客服郵箱 | |
| 電話號(hào)碼 | 4008-058-058 | 傳真號(hào)碼 | 010-66210938 |
| 經(jīng)營范圍 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司成立于2001-03-30，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)錦什坊街26號(hào)，客服聯(lián)系電話為4008-058-058，一直以來中登公司經(jīng)營范圍是證券賬戶和結(jié)算賬戶的設(shè)立和管理、證券登記與過戶、證券托管與轉(zhuǎn)托管、證券和資金的清算與交收、受發(fā)行人委托辦理證券權(quán)益分配等代理人服務(wù)以及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 | ||
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 014822 | 中泰錦泉匯金貨幣 基金吧 檔案 | 0.1515 | 0.7640% | 0.1861 | 0.7720% | 王瑞,馬瀟 |
| 015778 | 浙商匯金金算盤貨幣 基金吧 檔案 | 0.2470 | 0.9400% | 0.2641 | 0.9450% | 宋怡健 |
| 016446 | 財(cái)通資管現(xiàn)金聚財(cái)貨幣 基金吧 檔案 | 0.1853 | 0.7280% | 0.2019 | 0.7400% | 王珊,朱紅,費(fèi)欽予 |
| 025158 | 華夏現(xiàn)金增值貨幣 基金吧 檔案 | 0.1683 | 0.7140% | 0.1888 | 0.7270% | 周飛 |
| 025159 | 華夏現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2883 | 1.1310% | 0.3383 | 1.1410% | 周飛 |
| 025233 | 中信建投智多鑫貨幣 基金吧 檔案 | 0.0802 | 0.7450% | 0.2713 | 0.7530% | 李照男 |
| 025515 | 光大保德信陽光現(xiàn)金寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.2820 | 0.7730% | 0.1050 | 0.7740% | 沈榮 |
| 025561 | 安信天利寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.1049 | 0.7430% | 0.2974 | 0.7580% | 黃曉賓 |
| 025633 | 鵬華現(xiàn)金增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.3353 | 0.7770% | 0.1904 | 0.7020% | 胡哲妮 |
| 025672 | 信澳現(xiàn)金寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.3014 | 0.8190% | 0.1948 | 0.7710% | 田陽 |
| 025729 | 銀華雙喜增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2226 | 0.8820% | 0.2452 | 0.8890% | 王樹麗,馮小鶯 |
| 025738 | 長盛元增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2325 | 0.7000% | 0.1272 | 0.7030% | 王賽飛,王文豪 |
| 025747 | 富安達(dá)神州天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1928 | 0.7960% | 0.2193 | 0.8080% | 孫辰旸,鄭良海 |
| 025754 | 華富天華貨幣 基金吧 檔案 | 0.2689 | 1.0080% | 0.2737 | 1.0110% | 潘璐 |
| 025775 | 中金聚金利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1576 | 0.7190% | 0.1736 | 0.7310% | 楊力元 |
| 025781 | 湘財(cái)天天盈貨幣 基金吧 檔案 | 0.2315 | 0.7260% | 0.2037 | 0.7120% | 劉勇驛 |
| 025952 | 平安天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2478 | 0.9510% | 0.2606 | 0.9540% | 羅薇 |
| 026088 | 廣發(fā)現(xiàn)金增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1269 | 0.7230% | 0.0749 | 0.7190% | 溫秀娟,張芊 |
| 026121 | 前海聯(lián)合現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2002 | 0.7980% | 0.2217 | 0.8000% | 孟令上 |
| 026122 | 申萬菱信天天增 基金吧 檔案 | 0.1667 | 0.7420% | 0.1795 | 0.7500% | 沈夏 |
| 026123 | 申萬菱信天添利 基金吧 檔案 | 0.1762 | 0.7610% | 0.1804 | 0.7620% | 沈夏 |
| 880013 | 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.3327 | 0.7180% | 0.1673 | 0.7200% | 曾琦,陳功謀 |
| 890017 | 長江貨幣管家貨幣 基金吧 檔案 | 0.1579 | 0.7600% | 0.3623 | 0.7730% | 王林希,周川博 |
| 940018 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣 基金吧 檔案 | 0.2057 | 0.7120% | 0.1850 | 0.7050% | 張迪 |
| 952100 | 國泰海通現(xiàn)金管家貨幣 基金吧 檔案 | 0.1613 | 0.7300% | 0.2080 | 0.7330% | 杜浩然 |
| 970159 | 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1882 | 0.7370% | 0.2015 | 0.7540% | 哈默,張?jiān)剖?/td> |
| 970164 | 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1518 | 0.7300% | 0.1849 | 0.7390% | 姜海洋 |
| 970167 | 粵開現(xiàn)金惠貨幣 基金吧 檔案 | 0.1584 | 0.7071% | 0.1804 | 0.7351% | 饒琦 |
| 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1466 | 0.7400% | 0.1983 | 0.7460% | 游臻 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||