托管銀行

托管銀行列表
渤海銀行股份有限公司概況
法定名稱渤海銀行股份有限公司英文名稱CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注冊資本177.62億元
法人代表總 經(jīng) 理屈宏志
聯(lián)系地址天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號,香港中環(huán)國際金融中心二期12樓1201-1209及1215-1216室網(wǎng)站地址www.cbhb.com.cn
郵政編碼300012客服郵箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
電話號碼400-888-8811,95541傳真號碼+86(22)5831-6529
經(jīng)營范圍渤海銀行股份有限公司成立于2005-12-30，現(xiàn)位于天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號,香港中環(huán)國際金融中心二期12樓1201-1209及1215-1216室，客服聯(lián)系電話為400-888-8811,95541，一直以來渤海銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融證券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項;提供保險箱業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);保險兼業(yè)代理(代理險種為:家庭財產(chǎn)保險、與貸款標(biāo)的物相關(guān)的財產(chǎn)保險、人壽保險、意外傷害保險、健康保險,有效期至2016年06月05日)。
渤海銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
660109農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.87921.95021.88411.9551-0.0049-0.26%開放申購史向明
017514博時富盈一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.00311.05711.00301.05700.00010.01%暫停申購程卓
016009中加博盈一年定開債發(fā)起  基金吧  檔案1.01221.07621.01221.07620.00000.00%暫停申購王颯
023491民生加銀恒悅債券  基金吧  檔案1.01101.01101.01091.01090.00010.01%開放申購關(guān)鍵
021027太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.31851.31851.32841.3284-0.0099-0.75%開放申購陸玲玲
026385中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.99970.99970.99970.99970.00000.00%開放申購方岑
008785中加博裕純債債券  基金吧  檔案1.09591.18291.09571.18270.00020.02%暫停申購于躍,王颯
020968國投瑞銀順昌純債債券C  基金吧  檔案1.14111.16611.14111.16610.00000.00%開放申購王侃
016715建信渤泰債券A  基金吧  檔案1.08311.13311.08561.1356-0.0025-0.23%開放申購尹潤泉,胡澤元
026680永贏產(chǎn)業(yè)機遇智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.06411.06411.09141.0914-0.0273-2.50%開放申購歐子辰,陳思遠
014258國聯(lián)恒澤純債C  基金吧  檔案1.11171.13671.11161.13660.00010.01%開放申購汪曼琪
005815農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合  基金吧  檔案3.01633.01633.03463.0346-0.0183-0.60%開放申購王皓非
008439融通通華五年定開債券A  基金吧  檔案1.01391.0836------------暫停申購黃浩榮
660009農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.97252.04351.97772.0487-0.0052-0.26%開放申購史向明
001743諾安優(yōu)選回報混合A  基金吧  檔案2.77803.02802.80403.0540-0.0260-0.93%開放申購楊谷
005091嘉合睿金混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.56212.02711.60742.0724-0.0453-2.82%開放申購陶棣溦
002689紅塔紅土長益定開債C  基金吧  檔案1.01291.36241.01291.36240.00000.00%開放申購楊興風(fēng),陳紀(jì)靖
002688紅塔紅土長益定開債A  基金吧  檔案1.01901.40571.01901.40570.00000.00%開放申購楊興風(fēng),陳紀(jì)靖
026681永贏產(chǎn)業(yè)機遇智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.06391.06391.09131.0913-0.0274-2.51%開放申購歐子辰,陳思遠
021181中歐價值精選混合A  基金吧  檔案1.50761.51851.52171.5326-0.0141-0.93%開放申購張學(xué)明
003176德邦景頤債券A  基金吧  檔案1.13031.27031.13231.2723-0.0020-0.18%限大額張晶,施俊峰,鄒舟
025288恒生前海匠心精選混合C  基金吧  檔案1.07161.07161.07921.0792-0.0076-0.70%開放申購胡啟聰
026384中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.99980.99980.99980.99980.00000.00%開放申購方岑
006027國投瑞銀順祥債券  基金吧  檔案1.04131.27591.04121.27580.00010.01%暫停申購張清寧,陳偉旸,余文朝
024402渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.05451.05451.07281.0728-0.0183-1.71%開放申購徐中華,林碧波
001470融通通鑫靈活配置混合  基金吧  檔案1.88501.94401.88901.9480-0.0040-0.21%開放申購余志勇,劉舒樂
014257國聯(lián)恒澤純債A  基金吧  檔案1.06811.09311.06801.09300.00010.01%開放申購汪曼琪
025090百嘉百裕成長混合發(fā)起式A  基金吧  檔案------------------認購期陳鶴明
026274平安數(shù)字經(jīng)濟精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.90210.90210.92280.9228-0.0207-2.24%開放申購俞瑤
008429中信保誠嘉裕五年定開債  基金吧  檔案1.02331.17771.02331.17770.00000.00%暫停申購臧淑玲
009242中加核心智造混合A  基金吧  檔案2.42062.48062.48732.5473-0.0667-2.68%開放申購張一然
014284鑫元皓利一年定期開放債券  基金吧  檔案1.01971.1085------------暫停申購曹建華,吳洵
016576民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案1.01051.07501.01021.07470.00030.03%暫停申購姚航
001585國投瑞銀新活力混合C  基金吧  檔案1.18131.26751.19001.2762-0.0087-0.73%暫停申購李達夫,張清寧
026273平安數(shù)字經(jīng)濟精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.90260.90260.92330.9233-0.0207-2.24%開放申購俞瑤
017330銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購蔣敏
005090嘉合睿金混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.65622.12621.70422.1742-0.0480-2.82%開放申購陶棣溦
025287恒生前海匠心精選混合A  基金吧  檔案1.07391.07391.08161.0816-0.0077-0.71%開放申購胡啟聰
016716建信渤泰債券C  基金吧  檔案1.07081.11981.07331.1223-0.0025-0.23%開放申購尹潤泉,胡澤元
007553中信建投醫(yī)改混合C  基金吧  檔案1.41411.41411.42821.4282-0.0141-0.99%開放申購謝瑋
006430凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合  基金吧  檔案1.38982.10981.41062.1306-0.0208-1.47%開放申購李琛,許遲
009243中加核心智造混合C  基金吧  檔案2.36452.42452.42972.4897-0.0652-2.68%開放申購張一然
002408中信建投醫(yī)改混合A  基金吧  檔案1.73341.73341.75071.7507-0.0173-0.99%開放申購謝瑋
021182中歐價值精選混合C  基金吧  檔案1.49711.50801.51121.5221-0.0141-0.93%開放申購張學(xué)明
021025德邦景頤債券E  基金吧  檔案1.12611.12611.12811.1281-0.0020-0.18%限大額張晶,施俊峰,鄒舟
025091百嘉百裕成長混合發(fā)起式C  基金吧  檔案------------------認購期陳鶴明
020929國投瑞銀新活力混合D  基金吧  檔案1.02741.08161.03491.0891-0.0075-0.72%暫停申購李達夫,張清寧
012386銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購蔣敏
021024德邦景頤債券D  基金吧  檔案1.12981.12981.13171.1317-0.0019-0.17%限大額張晶,施俊峰,鄒舟
025351諾安優(yōu)選回報混合C  基金吧  檔案2.77302.77302.79902.7990-0.0260-0.93%開放申購楊谷
008440融通通華五年定開債券C  基金吧  檔案1.01341.0795------------暫停申購黃浩榮
024403渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.05381.05381.07211.0721-0.0183-1.71%開放申購徐中華,林碧波
005996國投瑞銀順昌純債債券A  基金吧  檔案1.14791.26491.14781.26480.00010.01%開放申購王侃
003564博時安誠3個月定開債A  基金吧  檔案1.10811.30811.10811.30810.00000.00%開放申購倪玉娟,卞竑
021028太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.30761.30761.31751.3175-0.0099-0.75%開放申購陸玲玲
003177德邦景頤債券C  基金吧  檔案1.10971.24971.11171.2517-0.0020-0.18%限大額張晶,施俊峰,鄒舟
003565博時安誠3個月定開債C  基金吧  檔案1.10631.27331.10631.27330.00000.00%開放申購倪玉娟,卞竑
016673華安鼎津一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.07161.09061.07151.09050.00010.01%暫停申購鮑越愚
018255國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.00351.06951.00341.06940.00010.01%暫停申購胡智磊
001584國投瑞銀新活力混合A  基金吧  檔案1.18251.28871.19111.2973-0.0086-0.72%暫停申購李達夫,張清寧
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000640諾安理財寶貨幣A  基金吧  檔案0.31901.1810%0.32031.1940%潘飛
000641諾安理財寶貨幣B  基金吧  檔案0.29721.1010%0.29881.1140%潘飛
000836國投瑞銀錢多寶貨幣A  基金吧  檔案0.37181.3430%0.36531.3510%顏文浩,張清寧
000837國投瑞銀錢多寶貨幣I  基金吧  檔案0.33891.2210%0.33251.2370%顏文浩,張清寧
000868國投瑞銀增利寶貨幣A  基金吧  檔案0.30521.2700%0.32411.2630%顏文浩
000869國投瑞銀增利寶貨幣B  基金吧  檔案0.30481.2710%0.32471.2640%顏文浩
001026諾安理財寶貨幣C  基金吧  檔案0.36291.3430%0.36431.3560%潘飛
004151先鋒日添利A  基金吧  檔案0.32141.1770%0.32421.1760%杜旭,黃意球
004152先鋒日添利B  基金吧  檔案0.35981.3180%0.36231.3170%杜旭,黃意球
018608國投瑞銀增利寶貨幣D  基金吧  檔案0.30441.2680%0.32451.2630%顏文浩
026030諾安理財寶貨幣E  基金吧  檔案0.32221.1910%0.32311.2040%潘飛
026150國投瑞銀增利寶貨幣E  基金吧  檔案0.32571.3520%0.35311.3450%顏文浩
026297國投瑞銀錢多寶貨幣D  基金吧  檔案0.37751.3630%0.37051.3720%顏文浩,張清寧
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
001585國投瑞銀新活力混合C  基金吧  檔案1.18131.26751.19001.2762-0.0087-0.01%
020929國投瑞銀新活力混合D  基金吧  檔案1.02741.08161.03491.0891-0.0075-0.01%
001584國投瑞銀新活力混合A  基金吧  檔案1.18251.28871.19111.2973-0.0086-0.01%
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1