基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.14030.35%
近1月：-0.05%
近1年：0.31%

累計凈值

1.2265
近3月：-0.39%
近3年：1.43%

近6月：-0.91%
成立來：22.68%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2015-11-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-10～2026-03-16/2026-03-10～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1403 1.2265 0.35%
    12-23 1.1363 1.2225 0.22%
    12-22 1.1338 1.2200 0.07%
    12-19 1.1330 1.2192 0.29%
    12-18 1.1297 1.2159 -0.09%
    12-17 1.1307 1.2169 0.79%
    12-16 1.1218 1.2080 -0.57%
    12-15 1.1282 1.2144 -0.51%
    12-12 1.1340 1.2202 0.15%
    12-11 1.1323 1.2185 -0.11%
    12-10 1.1336 1.2198 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.85%
    -0.05%
    -0.39%
    -0.91%
    0.18%
    0.31%
    8.19%
    1.43%
    同類平均
    0.51%
    0.97%
    0.69%
    4.78%
    6.42%
    6.29%
    13.00%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    210 | 1305
    1131 | 1300
    1070 | 1290
    1261 | 1281
    1215 | 1257
    1211 | 1256
    934 | 1203
    994 | 1070
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3116.56%
    2023-06-30131.18%
    2022-12-3176.15%
    2022-06-30-10.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
26 0 北交所這波暴漲太猛，還真怕明天就回調(diào)，不過又想想低 伶俐乖巧的潘霖洪77 12-12 10:19
36 0 冠軍來了！同泰產(chǎn)業(yè)升級近一年同類第一，獨家押注港股 豪邁奔放的夏欣兒7 12-11 12:44
154 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-08 00:13
49 0 投資同泰競爭優(yōu)勢，近1年收益率30.30%，人形機(jī) 成長_騏驥飛 12-05 12:12
50 0 專注AI概念的同泰行業(yè)優(yōu)選012497，深度布局谷 自由的儲金路 12-01 14:06
56 0 谷歌鏈+AI的投資優(yōu)選！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497 心細(xì)如塵的盧玥玨 11-27 11:43
51 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）太牛了！近一周全市場第 狐市船長 11-27 11:40
45 0 科技賽道風(fēng)起云涌，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C穩(wěn)居前列！近半年收 燕燕復(fù)利 11-25 11:11
97 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 08:09
263 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-08 04:29
119 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 08:09
207 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-06 05:18
145 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 08:09
128 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金(國投瑞銀 基金資訊 06-27 08:19
120 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-27 08:09
210 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:10
166 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-06 00:27
172 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 04-19 09:08
177 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:24
241 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-06 07:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1