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單位凈值 (2026-02-13)

1.11510.01%
近1月：0.46%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.1161
近3月：0.44%
近3年：10.18%

近6月：0.89%
成立來：11.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2022-06-09管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1151 1.1161 0.01%
    02-12 1.1150 1.1160 0.03%
    02-11 1.1147 1.1157 0.04%
    02-10 1.1143 1.1153 0.02%
    02-09 1.1141 1.1151 0.04%
    02-06 1.1137 1.1147 0.06%
    02-05 1.1130 1.1140 0.02%
    02-04 1.1128 1.1138 -0.01%
    02-03 1.1129 1.1139 0.00%
    02-02 1.1129 1.1139 -0.01%
    01-30 1.1130 1.1140 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.46%
    0.44%
    0.89%
    0.47%
    1.71%
    6.82%
    10.18%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    928 | 3518
    1663 | 3500
    934 | 3444
    1174 | 3518
    953 | 3253
    461 | 2753
    931 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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