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單位凈值 (2025-12-24)

1.11020.02%
近1月：-0.05%
近1年：1.03%

累計凈值

1.1112
近3月：0.61%
近3年：9.74%

近6月：0.68%
成立來：11.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2022-06-09管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1102 1.1112 0.02%
    12-23 1.1100 1.1110 0.04%
    12-22 1.1096 1.1106 0.01%
    12-19 1.1095 1.1105 0.04%
    12-18 1.1091 1.1101 0.05%
    12-17 1.1086 1.1096 0.04%
    12-16 1.1082 1.1092 -0.01%
    12-15 1.1083 1.1093 -0.05%
    12-12 1.1088 1.1098 -0.01%
    12-11 1.1089 1.1099 0.05%
    12-10 1.1084 1.1094 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.05%
    0.61%
    0.68%
    0.99%
    1.03%
    7.10%
    9.74%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    533 | 3219
    2241 | 3222
    1393 | 3191
    571 | 3123
    1480 | 2954
    1649 | 2945
    506 | 2422
    1012 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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