興華安聚純債D(025085
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：--億元（--） | 基金經(jīng)理：呂智卓 |
| 成 立 日：2025-11-04 | 管 理 人：興華基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-24 0.9967 0.9967 0.00% 12-23 0.9967 0.9967 0.00% 12-22 0.9967 0.9967 -0.02% 12-19 0.9969 0.9969 0.06% 12-18 0.9963 0.9963 -0.02% 12-17 0.9965 0.9965 0.08% 12-16 0.9957 0.9957 -0.01% 12-15 0.9958 0.9958 -0.09% 12-12 0.9967 0.9967 -0.06% 12-11 0.9973 0.9973 0.07% 12-10 0.9966 0.9966 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%-0.40%------------同類平均0.16%-0.01%0.52%0.15%1.00%1.12%6.57%11.03%滬深3001.18%4.18%1.49%18.70%17.77%16.33%38.86%21.05%同類排名1502 | 15591505 | 1558-- | 1548-- | 1517-- | 1447-- | 1441-- | 1212-- | 1042四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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