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單位凈值 (2026-02-13)

1.06190.01%
近1月：0.49%
近1年：0.92%

累計(jì)凈值

1.1489
近3月：0.36%
近3年：11.25%

近6月：0.38%
成立來：15.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李照男
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0619 1.1489 0.01%
    02-12 1.0618 1.1488 0.03%
    02-11 1.0615 1.1485 0.03%
    02-10 1.0612 1.1482 0.03%
    02-09 1.0609 1.1479 0.06%
    02-06 1.0603 1.1473 0.05%
    02-05 1.0598 1.1468 0.03%
    02-04 1.0595 1.1465 0.00%
    02-03 1.0595 1.1465 -0.01%
    02-02 1.0596 1.1466 0.00%
    01-30 1.0596 1.1466 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.49%
    0.36%
    0.38%
    0.59%
    0.92%
    6.55%
    11.25%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    731 | 3518
    2266 | 3500
    2707 | 3444
    553 | 3518
    2169 | 3253
    598 | 2753
    547 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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142 0 公告中信建投穩(wěn)碩債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 08:45
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749 2 中信穩(wěn)碩A和中信穩(wěn)碩C，同樣的持倉，兩個差距39個 幽默的谷明雪 10-09 10:37
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