基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.08280.00%
近1月：-0.03%
近1年：0.31%

累計(jì)凈值

1.1183
近3月：0.59%
近3年：9.16%

近6月：-0.32%
成立來(lái)：12.10%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0828 1.1183 0.00%
    12-23 1.0828 1.1183 0.06%
    12-22 1.0822 1.1177 -0.04%
    12-19 1.0826 1.1181 0.06%
    12-18 1.0820 1.1175 0.01%
    12-17 1.0819 1.1174 0.07%
    12-16 1.0811 1.1166 0.02%
    12-15 1.0809 1.1164 -0.06%
    12-12 1.0815 1.1170 -0.06%
    12-11 1.0822 1.1177 0.06%
    12-10 1.0816 1.1171 0.04%
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    近6月
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    近1年
    近2年
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    -0.03%
    0.59%
    -0.32%
    0.10%
    0.31%
    6.24%
    9.16%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    2065 | 3219
    2057 | 3222
    1513 | 3191
    2538 | 3123
    2442 | 2954
    2418 | 2945
    1013 | 2422
    1256 | 2067
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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