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單位凈值 (2026-02-13)

1.0605-0.01%
近1月：0.47%
近1年：0.35%

累計凈值

1.1228
近3月：0.43%
近3年：9.32%

近6月：0.45%
成立來：12.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.99億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0605 1.1228 -0.01%
    02-12 1.0606 1.1229 0.04%
    02-11 1.0602 1.1225 0.01%
    02-10 1.0601 1.1224 0.00%
    02-09 1.0601 1.1224 0.07%
    02-06 1.0594 1.1217 0.05%
    02-05 1.0589 1.1212 0.05%
    02-04 1.0584 1.1207 0.01%
    02-03 1.0583 1.1206 -0.01%
    02-02 1.0584 1.1207 0.02%
    01-30 1.0582 1.1205 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.47%
    0.43%
    0.45%
    0.53%
    0.35%
    5.60%
    9.32%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    863 | 3518
    1729 | 3500
    2541 | 3444
    781 | 3518
    2694 | 3253
    1295 | 2753
    1305 | 2336
    四分位排名

    良好

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