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單位凈值 (2025-12-24)

1.08280.00%
近1月：-0.03%
近1年：0.31%

累計凈值

1.1183
近3月：0.59%
近3年：9.16%

近6月：-0.32%
成立來：12.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0828 1.1183 0.00%
    12-23 1.0828 1.1183 0.06%
    12-22 1.0822 1.1177 -0.04%
    12-19 1.0826 1.1181 0.06%
    12-18 1.0820 1.1175 0.01%
    12-17 1.0819 1.1174 0.07%
    12-16 1.0811 1.1166 0.02%
    12-15 1.0809 1.1164 -0.06%
    12-12 1.0815 1.1170 -0.06%
    12-11 1.0822 1.1177 0.06%
    12-10 1.0816 1.1171 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.03%
    0.59%
    -0.32%
    0.10%
    0.31%
    6.24%
    9.16%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2074 | 3228
    2062 | 3231
    1516 | 3200
    2545 | 3132
    2450 | 2962
    2425 | 2953
    1016 | 2430
    1260 | 2073
    四分位排名

    一般

    一般

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民生加銀基金

管理規(guī)模：1699.64億旗下基金：177只
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