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民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)A(012310
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：0.65%

單位凈值 (2025-12-24)

1.12480.00%
近3月：0.77%
近3年：12.05%

累計凈值

1.1468
近6月：0.03%
成立來：14.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：49.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2021-12-10管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.07%
    0.77%
    0.03%
    0.51%
    0.65%
    8.47%
    12.05%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.14%
    0.34%
    -0.57%
    -2.38%
    -2.39%
    0.00%
    0.33%
    同類排名
    185 | 656
    358 | 654
    73 | 649
    483 | 608
    362 | 556
    334 | 556
    47 | 391
    43 | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    PK當(dāng)前基金
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民生加銀基金

管理規(guī)模：1699.64億旗下基金：177只
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