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長(zhǎng)城聚利純債A(015590

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單位凈值 (2026-02-13): 1.03490.01%; 近1月：0.38%; 近1年：1.24%

累計(jì)凈值: 1.0931; 近3月：0.39%; 近3年：9.16%

: 近6月：0.55%; 成立來(lái)：9.51%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：18.32億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：魏建
成立日：2022-11-24	管理人：長(zhǎng)城基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

金額：

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	7.15%	--
22國(guó)開(kāi)	5.93%	--
25江蘇	5.40%	--
25附息	5.37%	--
24上海	4.52%	--

公司觀點(diǎn)

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12個(gè)季度正收益
4.04%近1年長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C
低風(fēng)險(xiǎn) 靈活進(jìn)出
1.2200%七日年化長(zhǎng)城收益寶貨幣A
助力中國(guó)高新科技產(chǎn)業(yè)
35.95%近1年長(zhǎng)城中國(guó)智造靈...
【定投周記】祝持有人朋友們新春快樂(lè)...
把握科技大周期，捕捉AI新機(jī)遇
【定投周記】大跌也有兩面性，創(chuàng)新藥...
有色高位震蕩，核心邏輯與格局研判
【定投周記】越是無(wú)人問(wèn)津時(shí)，籌碼端...

穩(wěn)健理財(cái)

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額最高超50萬(wàn)元
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累計(jì)凈值走勢(shì)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-13	1.0349	1.0931	0.01%
02-12	1.0348	1.0930	0.02%
02-11	1.0346	1.0928	0.03%
02-10	1.0343	1.0925	0.02%
02-09	1.0341	1.0923	0.04%
02-06	1.0337	1.0919	0.03%
02-05	1.0334	1.0916	0.03%
02-04	1.0331	1.0913	0.00%
02-03	1.0331	1.0913	-0.01%
02-02	1.0332	1.0914	0.01%
01-30	1.0331	1.0913	0.00%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.38%	0.39%	0.55%	0.48%	1.24%	4.84%	9.16%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	953 \| 3522	1579 \| 3518	2043 \| 3500	2294 \| 3444	1100 \| 3518	1738 \| 3253	1924 \| 2753	1371 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.55%	-0.48%	0.93%	-0.03%	1.57%	-0.06%	1.32%	1.09%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1604 \| 3528	2178 \| 3498	1606 \| 3451	915 \| 3040	2077 \| 3316	2727 \| 3195	1103 \| 3360	1831 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.97%	3.98%	3.68%	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1694 \| 3528	1965 \| 3316	1166 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2022-11-24~至今魏建 3年又90天 9.51%
更多長(zhǎng)城聚利純債A基金經(jīng)理詳情>

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2022-11-24~至今	魏建	3年又90天	9.51%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
81	公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	01-23 09:06
77	公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	01-23 09:06
99	公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	01-23 09:06
70	公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	01-23 09:06
73	公告關(guān)于長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金降低托管費(fèi)率并修	基金資訊	01-23 09:06
45	公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)	基金資訊	01-22 09:49
99	凈值播報(bào)來(lái)了	雞鳴破曉	11-25 21:06
96	公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 09:35
73	依據(jù)市場(chǎng)反饋，東財(cái)化工需求旺盛。處于牛市高位震蕩，	股友32568I38N5	09-05 11:21
86	東財(cái)化工產(chǎn)品品質(zhì)過(guò)硬，廣受認(rèn)可。面對(duì)牛市高位震蕩，	股友32568I38N5	09-05 11:20
93	公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	09-01 16:07
129	公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 10:01
677	公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	08-22 09:11
113	公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 09:13
208	公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-17 07:24
118	長(zhǎng)城聚利純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基	長(zhǎng)城基金魏建	04-23 20:00
121	公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-21 09:13
119	當(dāng)其他產(chǎn)品還在原地徘徊，方正鴻遠(yuǎn)已大步跨越！今日收	皮皮蝦愛(ài)蹦噠	04-08 08:10
95	資金流向哪里？實(shí)盤(pán)大賽持倉(cāng)告訴你！方正鴻遠(yuǎn)3.18	股友785E00f909	04-07 19:58
133	公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 09:10

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 45.30%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.96%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.41%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.16%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.30%

購(gòu)買(mǎi)

招商金鴻債券A
近1年 7.67%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)城聚利純債A
近1年 1.24%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

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長(zhǎng)城基金

管理規(guī)模：3749.29億旗下基金：252只

長(zhǎng)城景氣成長(zhǎng)混合A

日漲幅2.83%

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長(zhǎng)城景氣成長(zhǎng)混合C

日漲幅2.83%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C

日漲幅1.74%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A

日漲幅1.73%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A

日漲幅1.22%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C

日漲幅1.22%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C

日漲幅0.90%

購(gòu)買(mǎi)

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	842人
長(zhǎng)城短債C	913人
廣發(fā)雙債添利債券E	781人
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券C	783人
883人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-18	每份派現(xiàn)金0.0093元
2024-12-30	每份派現(xiàn)金0.0104元
2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0085元
2024-03-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
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熱門(mén)基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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