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單位凈值 (2026-02-13)

1.05440.01%
近1月：0.46%
近1年：1.68%

累計凈值

1.2316
近3月：0.83%
近3年：9.08%

近6月：1.38%
成立來：24.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：江佳駿
成 立 日：2019-03-01管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0544 1.2316 0.01%
    02-12 1.0543 1.2315 0.03%
    02-11 1.0540 1.2312 0.01%
    02-10 1.0539 1.2311 0.02%
    02-09 1.0537 1.2309 0.05%
    02-06 1.0532 1.2304 0.05%
    02-05 1.0527 1.2299 0.02%
    02-04 1.0525 1.2297 -0.01%
    02-03 1.0526 1.2298 0.00%
    02-02 1.0526 1.2298 0.01%
    01-30 1.0525 1.2297 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.46%
    0.83%
    1.38%
    0.51%
    1.68%
    5.64%
    9.08%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    928 | 3518
    220 | 3500
    248 | 3444
    899 | 3518
    1010 | 3253
    1263 | 2753
    1413 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

    一般
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    對比
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