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單位凈值 (2026-02-13)

1.08540.01%
近1月：0.43%
近1年：0.92%

累計凈值

1.2266
近3月：0.58%
近3年：9.33%

近6月：0.85%
成立來：24.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2019-06-21管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0854 1.2266 0.01%
    02-12 1.0853 1.2265 0.02%
    02-11 1.0851 1.2263 0.03%
    02-10 1.0848 1.2260 0.03%
    02-09 1.0845 1.2257 0.06%
    02-06 1.0839 1.2251 0.04%
    02-05 1.0835 1.2247 0.03%
    02-04 1.0832 1.2244 0.00%
    02-03 1.0832 1.2244 -0.02%
    02-02 1.0834 1.2246 0.01%
    01-30 1.0833 1.2245 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.43%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    0.92%
    5.56%
    9.33%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    1132 | 3518
    794 | 3500
    1088 | 3444
    968 | 3518
    2169 | 3253
    1332 | 2753
    1300 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

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