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單位凈值 (2026-02-13)

1.02990.02%
近1月:0.34%
近1年:1.67%

累計(jì)凈值

1.2386
近3月:0.53%
近3年:10.04%

近6月:0.88%
成立來:26.14%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.96億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2018-10-12管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0299 1.2386 0.02%
    02-12 1.0297 1.2384 0.02%
    02-11 1.0295 1.2382 0.01%
    02-10 1.0294 1.2381 0.01%
    02-09 1.0293 1.2380 0.03%
    02-06 1.0290 1.2377 0.02%
    02-05 1.0288 1.2375 0.01%
    02-04 1.0287 1.2374 0.01%
    02-03 1.0286 1.2373 0.00%
    02-02 1.0286 1.2373 0.01%
    01-30 1.0285 1.2372 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    0.53%
    0.88%
    0.39%
    1.67%
    5.63%
    10.04%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1990 | 3518
    1048 | 3500
    964 | 3444
    1797 | 3518
    1031 | 3253
    1272 | 2753
    991 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

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45 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:12
120 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:10
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185 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:25
213 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
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320 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:23
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531 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 05-28 07:26
417 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:06
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