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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-13 1.0212 1.0264 0.00% 02-12 1.0212 1.0264 0.02% 02-11 1.0210 1.0262 0.01% 02-10 1.0209 1.0261 -0.02% 02-09 1.0211 1.0263 0.04% 02-06 1.0207 1.0259 0.13% 02-05 1.0194 1.0246 0.04% 02-04 1.0190 1.0242 0.01% 02-03 1.0189 1.0241 0.02% 02-02 1.0187 1.0239 0.00% 01-30 1.0187 1.0239 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%0.36%0.40%0.53%0.40%0.60%----同類平均0.10%0.41%0.44%0.68%0.45%1.28%5.97%10.76%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名2721 | 35221786 | 35181965 | 35002357 | 34441697 | 35182495 | 3253-- | 2753-- | 2336四分位排名
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一般
一般
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