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單位凈值 (2025-12-24)

1.01520.00%
近1月：0.08%
近1年：0.70%

累計凈值

1.0372
近3月：0.61%
近3年：--

近6月：0.19%
成立來：3.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡世輝
成 立 日：2024-05-30管 理 人：寶盈基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0152 1.0372 0.00%
    12-23 1.0152 1.0372 0.03%
    12-22 1.0149 1.0369 -0.01%
    12-19 1.0150 1.0370 0.05%
    12-18 1.0145 1.0365 0.02%
    12-17 1.0143 1.0363 0.05%
    12-16 1.0138 1.0358 0.00%
    12-15 1.0138 1.0358 -0.04%
    12-12 1.0142 1.0362 -0.02%
    12-11 1.0144 1.0364 0.04%
    12-10 1.0140 1.0360 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.08%
    0.61%
    0.19%
    0.55%
    0.70%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1754 | 3228
    775 | 3231
    1395 | 3200
    1744 | 3132
    2058 | 2962
    2070 | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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