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單位凈值 (2026-02-13)

1.10030.02%
近1月：0.56%
近1年：2.46%

累計凈值

1.2909
近3月：0.65%
近3年：11.96%

近6月：0.99%
成立來：32.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葛曦
成 立 日：2019-08-16管 理 人：寶盈基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1003 1.2909 0.02%
    02-12 1.1001 1.2907 0.03%
    02-11 1.0998 1.2904 0.05%
    02-10 1.0993 1.2899 0.03%
    02-09 1.0990 1.2896 0.05%
    02-06 1.0984 1.2890 0.04%
    02-05 1.0980 1.2886 0.02%
    02-04 1.0978 1.2884 0.00%
    02-03 1.0978 1.2884 -0.01%
    02-02 1.0979 1.2885 0.01%
    01-30 1.0978 1.2884 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.56%
    0.65%
    0.99%
    0.69%
    2.46%
    5.85%
    11.96%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    270 | 3522
    422 | 3518
    518 | 3500
    651 | 3444
    291 | 3518
    329 | 3253
    1065 | 2753
    355 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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