基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.00570.03%
近1月：-0.28%
近1年：-1.22%

累計(jì)凈值

1.0373
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：-1.24%
成立來(lái)：2.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0057 1.0373 0.03%
    12-23 1.0054 1.0370 0.13%
    12-22 1.0041 1.0357 -0.11%
    12-19 1.0052 1.0368 0.15%
    12-18 1.0037 1.0353 -0.01%
    12-17 1.0038 1.0354 0.30%
    12-16 1.0008 1.0324 0.02%
    12-15 1.0006 1.0322 -0.33%
    12-12 1.0039 1.0355 -0.16%
    12-11 1.0055 1.0371 0.09%
    12-10 1.0046 1.0362 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.28%
    0.32%
    -1.24%
    -1.35%
    -1.22%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    207 | 3219
    2999 | 3222
    2885 | 3191
    2976 | 3123
    2855 | 2954
    2857 | 2945
    -- | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
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97 0 債基持續(xù)升溫，還有幾天小長(zhǎng)假了，再補(bǔ)點(diǎn)倉(cāng) 峰回路轉(zhuǎn)暖陽(yáng)陽(yáng) 03-26 18:07
109 0 $信澳悅享利率債C$債市繼續(xù)放睛,繼續(xù)漲多一點(diǎn)吧！ 云寰涵婧 03-26 17:47
99 0 邏輯上也該沖起來(lái)了，連漲起來(lái)?。_啊 森林一只貓咪 03-26 15:43
106 0 債市連漲起來(lái)了，感覺現(xiàn)在可以多買點(diǎn)了 完美的衛(wèi)荷 03-26 14:59
101 0 債市目前的趨勢(shì)，覺得接下來(lái)應(yīng)該還能保持不錯(cuò)的勢(shì)頭， 月亮睡了我就不睡 03-26 14:03
120 0 債基大方向持續(xù)上升趨勢(shì)，安心拿好還是不錯(cuò)的 森林一只貓咪 03-25 19:32
114 0 $信澳悅享利率債C$高風(fēng)險(xiǎn)的不敢碰，穩(wěn)健的倒還行 完美的衛(wèi)荷 03-25 18:56
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