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單位凈值 (2026-02-13)

1.3856-0.10%
近1月：0.68%
近1年：11.12%

累計(jì)凈值

1.5646
近3月：2.25%
近3年：8.84%

近6月：6.62%
成立來：62.43%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葛佳等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.3856 1.5646 -0.10%
    02-12 1.3870 1.5660 -0.04%
    02-11 1.3876 1.5666 0.16%
    02-10 1.3854 1.5644 -0.03%
    02-09 1.3858 1.5648 0.67%
    02-06 1.3766 1.5556 0.03%
    02-05 1.3762 1.5552 -0.38%
    02-04 1.3814 1.5604 0.20%
    02-03 1.3786 1.5576 0.81%
    02-02 1.3675 1.5465 -0.79%
    01-30 1.3784 1.5574 -0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.65%
    0.68%
    2.25%
    6.62%
    2.71%
    11.12%
    22.48%
    8.84%
    同類平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    199 | 1350
    513 | 1343
    323 | 1317
    235 | 1301
    267 | 1343
    254 | 1282
    213 | 1230
    663 | 1104
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3030.41%
    2024-12-3132.80%
    2024-06-3030.74%
    2023-12-3126.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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45 0 昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商 好奇的凌 01-07 13:29
54 0 聽說011003要從創(chuàng)新藥主題改成腦機(jī)接口方向了， 秋分熊貓策略 01-07 13:28
84 0 能引領(lǐng)新能源投資風(fēng)向的，是全市場第一且專注可控核聚 知識的岳 01-07 13:27
83 0 昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商 溫柔嫻靜的錢 01-07 13:26
37 0 昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商 精準(zhǔn)的嚴(yán)唯l 01-07 13:25
90 0 能引領(lǐng)新能源投資風(fēng)向的，是全市場第一且專注可控核聚 股友9918563H8C 01-07 13:24
43 0 別看指數(shù)沒動，局部機(jī)會多著呢。北交所里有些標(biāo)的彈性 喵財(cái)財(cái) 12-26 14:57
53 0 全市場第一的同泰新能源一年持有期基金，正將其戰(zhàn)略重 藏鋒智鼠 12-19 14:04
57 0 研究了一下，北交所行情起來時，個股普漲性很強(qiáng)，不像 細(xì)燉鱗光湯 12-03 14:46
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73 0 市場大跌只是牛市中的小插曲，券商板塊跌出性價比，補(bǔ) 豪放不羈的呂杰 11-24 12:49
114 0 公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:39
128 0 公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:34
123 0 第一穩(wěn)拿！同泰大健康沒說的$同泰大健康主題混合C$ 飄逸的康蘭芳 08-02 06:07
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119 0 公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:10
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