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單位凈值 (2025-12-24)

1.25850.01%
近1月：0.04%
近1年：1.61%

累計凈值

1.4512
近3月：0.50%
近3年：11.13%

近6月：-0.43%
成立來：49.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.2585 1.4512 0.01%
    12-23 1.2584 1.4511 0.02%
    12-22 1.2581 1.4508 0.01%
    12-19 1.2580 1.4507 0.04%
    12-18 1.2575 1.4502 0.03%
    12-17 1.2571 1.4498 0.02%
    12-16 1.2568 1.4495 0.00%
    12-15 1.2568 1.4495 -0.02%
    12-12 1.2571 1.4498 -0.01%
    12-11 1.2572 1.4499 0.03%
    12-10 1.2568 1.4495 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.50%
    -0.43%
    1.09%
    1.61%
    7.79%
    11.13%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1098 | 3212
    1296 | 3215
    2098 | 3184
    2632 | 3116
    1329 | 2947
    737 | 2938
    262 | 2415
    552 | 2060
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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