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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保安康純債債券手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保安康純債債券(003285

)

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單位凈值 (2025-12-24): 1.03890.02%; 近1月：0.02%; 近1年：1.05%

累計凈值: 1.3612; 近3月：0.70%; 近3年：9.74%

: 近6月：0.31%; 成立來：41.27%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：129.12億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李一鳴
成立日：2016-09-02	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
19農(nóng)發(fā)	7.76%	--
24國開	5.62%	--
25中行	3.85%	--
19農(nóng)發(fā)	3.17%	--
25超長	3.00%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.0389	1.3612	0.02%
12-23	1.0387	1.3610	0.05%
12-22	1.0382	1.3605	-0.01%
12-19	1.0383	1.3606	0.06%
12-18	1.0377	1.3600	0.03%
12-17	1.0374	1.3597	0.06%
12-16	1.0368	1.3591	0.00%
12-15	1.0368	1.3591	-0.05%
12-12	1.0373	1.3596	-0.03%
12-11	1.0376	1.3599	0.06%
12-10	1.0370	1.3593	0.04%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	0.02%	0.70%	0.31%	0.89%	1.05%	6.09%	9.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	533 \| 3219	1521 \| 3222	851 \| 3191	1435 \| 3123	1600 \| 2954	1618 \| 2945	1118 \| 2422	1012 \| 2067
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.34%	0.96%	-0.39%	1.92%	0.29%	1.38%	1.13%	0.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1814 \| 3498	1472 \| 3451	1931 \| 3040	1460 \| 3316	1578 \| 3195	925 \| 3360	1702 \| 3226	1261 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.79%	3.58%	2.83%	5.40%	3.02%	4.71%	7.21%	2.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1230 \| 3316	1265 \| 3108	485 \| 2726	315 \| 2409	605 \| 2196	406 \| 1720	312 \| 1267	205 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：中低預(yù)期風(fēng)險/收益的品種，在保持資產(chǎn)流動性以及嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,積極主動的投資管理

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-01~至今	李一鳴	2年又146天	6.90%
2022-06-29~2023-07-31	李一鳴葛佳	1年又32天	3.58%
2017-05-22~2022-06-28	李一鳴	5年又38天	26.23%
2017-01-11~2017-05-21	李一鳴張英	130天	0.54%
2016-09-02~2017-01-10	李一鳴	130天	0.51%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
75	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:37
100	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:34
118	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:10
150	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-25 07:00
120	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-31 09:07
112	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:07
116	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:38
119	0	別再盲目摸索投資，方正鴻遠為你指明方向！今日收獲1	乖乖y	04-08 01:10
130	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:19
151	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金基金分紅公告	基金資訊	03-25 06:45
116	0	n這么垃圾，每天都跌，	基民080z085u29	02-24 21:13
244	0	l垃圾垃圾	基民080z085u29	02-21 21:00
310	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 10:06
474	0	買了以后怎么每天跌啊，不買的時候天天漲	基民080z085u29	01-17 05:00
475	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金基金分紅公告	基金資訊	12-18 06:20
577	0	加倉加倉，接著加倉！誰也攔不住我！方正鴻遠今天70	今天要吃肉咯么	12-14 03:41
466	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:33
357	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:18
844	1	周一還跌果斷殺雞	雪姐姐姐	08-14 13:09
535	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:19

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-26	每份派現(xiàn)金0.0150元
2025-03-26	每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-02-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-27	每份派現(xiàn)金0.0240元
2022-04-27	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0310元
2022-02-17	每份派現(xiàn)金0.0320元
2021-08-30	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-12-31	每份派現(xiàn)金0.0152元
2018-12-28	每份派現(xiàn)金0.0196元

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