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單位凈值 (2025-12-22)

1.0351-0.01%
近1月：-0.10%
近1年：0.77%

累計(jì)凈值

1.1072
近3月：0.40%
近3年：8.92%

近6月：-0.05%
成立來：10.82%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0351 1.1072 -0.01%
    12-19 1.0352 1.1073 0.07%
    12-18 1.0345 1.1066 0.03%
    12-17 1.0342 1.1063 0.08%
    12-16 1.0334 1.1055 -0.01%
    12-15 1.0335 1.1056 -0.05%
    12-12 1.0340 1.1061 -0.04%
    12-11 1.0344 1.1065 0.07%
    12-10 1.0337 1.1058 0.05%
    12-09 1.0332 1.1053 0.04%
    12-08 1.0328 1.1049 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.10%
    0.40%
    -0.05%
    0.58%
    0.77%
    5.36%
    8.92%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    707 | 3227
    2322 | 3233
    1650 | 3203
    2079 | 3128
    1961 | 2966
    1906 | 2949
    1630 | 2434
    1346 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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