基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.10840.01%
近1月：0.26%
近1年：1.19%

累計(jì)凈值

1.6361
近3月：0.23%
近3年：11.36%

近6月：0.71%
成立來(lái)：83.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閆沛賢
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1084 1.6361 0.01%
    02-12 1.1083 1.6360 0.02%
    02-11 1.1081 1.6358 0.03%
    02-10 1.1078 1.6355 0.03%
    02-09 1.1075 1.6352 0.05%
    02-06 1.1069 1.6346 0.03%
    02-05 1.1066 1.6343 0.01%
    02-04 1.1065 1.6342 0.00%
    02-03 1.1065 1.6342 -0.01%
    02-02 1.1066 1.6343 0.00%
    01-30 1.1066 1.6343 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.26%
    0.23%
    0.71%
    0.25%
    1.19%
    6.55%
    11.36%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    2545 | 3518
    2895 | 3500
    1656 | 3444
    2809 | 3518
    1810 | 3253
    598 | 2753
    510 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3238 13 今天 在校生菲菲HtRXLLszp 02-12 23:39
110 0 【02月12日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 02-12 20:32
196 1 加稅的小作文？ 表舅是養(yǎng)基大戶 02-12 15:21
67 0 昨天債市分化，它卻漲了28個(gè)蛋！ 意林吖 02-12 11:00
3843 12 債市 皓月墜入星空 02-11 23:32
3677 15 債市 勁賺利庫(kù) 02-11 22:43
117 0 【02月11日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 02-11 20:27
74 0 最近市場(chǎng)晃得厲害，穩(wěn)健產(chǎn)品才是硬通貨。招商信用增強(qiáng) 玲玲來(lái)了哦 02-11 13:59
3502 12 市場(chǎng)整體 跨市獵手 02-10 22:18
4317 15 行情火熱 滿眼星辰都是你 02-10 10:05
5974 12 行情 甜甜小可愛(ài)zlih076 02-09 15:41
184 0 【02月06日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 02-06 20:27
180 0 【02月05日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 02-05 20:21
105 0 凈值播報(bào)里的基金PK，$招商安瑞進(jìn)取債券C$贏麻了 股友765 02-05 11:38
55 0 固收+，表現(xiàn)不錯(cuò)~ 幸運(yùn)每一天188 02-05 11:20
72 0 大盤近期波動(dòng)比較大，各大板塊輪動(dòng)很快，純債又怕踏空 攢錢1 02-05 10:58
3907 12 今天 網(wǎng)格交易員阿淵 02-04 17:07
76 0 這兩天市場(chǎng)震蕩后企穩(wěn)了 是糖糖丫 02-04 11:22
114 0 避險(xiǎn)情緒再來(lái)，科技板塊全面大跌，股債蹺蹺板明顯；$ 財(cái)是省出來(lái)的 02-04 10:08
195 1 回調(diào)來(lái)咯 表舅是養(yǎng)基大戶 02-02 22:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1