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單位凈值 (2026-02-13)

1.0954--
近1月：4.00%
近1年：11.81%

累計凈值

1.7106
近3月：9.29%
近3年：11.55%

近6月：10.79%
成立來：87.89%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2013-11-13管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-14～10-19/09-14～10-19
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0954 1.7106 --
    02-06 1.0689 1.6841 --
    01-30 1.0702 1.6854 --
    01-23 1.1036 1.7188 --
    01-16 1.0678 1.6830 --
    01-09 1.0533 1.6685 --
    12-31 1.0145 1.6297 --
    12-26 1.0147 1.6299 --
    12-19 1.0047 1.6199 --
    12-12 0.9998 1.6150 --
    12-05 0.9989 1.6141 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.48%
    4.00%
    9.29%
    10.79%
    7.97%
    11.81%
    12.59%
    11.55%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2 | 867
    5 | 863
    12 | 847
    19 | 809
    19 | 863
    32 | 740
    95 | 643
    249 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 08:06
152 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 00:34
151 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 12-25 07:05
100 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 12-25 07:04
154 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:38
247 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-14 07:27
243 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 08:08
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436 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:49
419 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-08 07:21
374 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 14:21
453 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 10:40
464 0 它回撤極小比中長債更勝一籌 如夢初醒了 01-15 23:29
534 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-10 07:28
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436 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 11-01 09:14
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