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新華安享惠金定期債券E(021467
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1432--
近1月：3.99%
近1年：12.02%

累計凈值

2.3631
近3月：9.28%
近3年：--

近6月：10.81%
成立來：152.11%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2024-05-24管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-14～10-19/09-14～10-19
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1432 2.3631 --
    02-06 1.1155 2.3354 --
    01-30 1.1169 2.3368 --
    01-23 1.1518 2.3717 --
    01-16 1.1144 2.3343 --
    01-09 1.0993 2.3192 --
    12-31 1.0865 2.2776 --
    12-26 1.0868 2.2779 --
    12-19 1.0761 2.2672 --
    12-12 1.0708 2.2619 --
    12-05 1.0699 2.2610 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.48%
    3.99%
    9.28%
    10.81%
    7.98%
    12.02%
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2 | 867
    6 | 863
    13 | 847
    18 | 809
    18 | 863
    31 | 740
    -- | 643
    -- | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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210 1 混債還買了些$中郵純債恒利債券C$，長期收蛋比較穩(wěn) 文靜秀雅的車舒茜 08-18 20:24
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364 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 07:17
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436 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:49
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