基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.01380.01%
近1月：0.05%
近1年：-0.60%

累計(jì)凈值

1.3234
近3月：0.49%
近3年：8.61%

近6月：-0.27%
成立來(lái)：37.13%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：段博卿等
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：9個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-15～2026-04-27/2026-04-15～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0138 1.3234 0.01%
    12-23 1.0137 1.3233 0.05%
    12-22 1.0132 1.3228 -0.04%
    12-19 1.0136 1.3232 0.06%
    12-18 1.0130 1.3226 0.00%
    12-17 1.0130 1.3226 0.07%
    12-16 1.0123 1.3219 0.03%
    12-15 1.0120 1.3216 -0.02%
    12-12 1.0122 1.3218 -0.08%
    12-11 1.0130 1.3226 0.05%
    12-10 1.0125 1.3221 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.05%
    0.49%
    -0.27%
    -0.59%
    -0.60%
    5.74%
    8.61%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2065 | 3219
    1189 | 3222
    2170 | 3191
    2489 | 3123
    2751 | 2954
    2779 | 2945
    1372 | 2422
    1433 | 2067
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加貴州省貴文 基金資訊 11-21 09:09
76 0 公告萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 11-20 09:09
88 0 公告萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-20 09:09
87 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 11-20 07:43
79 0 公告萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:09
108 0 公告萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:54
123 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 08-02 09:16
128 0 公告萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 08-02 09:11
185 0 公告萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-02 09:11
167 0 公告萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-01 09:29
167 0 公告萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:14
155 0 公告關(guān)于萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金恢 基金資訊 07-09 07:41
176 0 公告萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 07-09 07:40
154 0 公告關(guān)于萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金暫 基金資訊 07-04 09:13
274 0 公告關(guān)于萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi) 基金資訊 06-30 07:27
167 0 公告萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:14
180 0 公告萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:23
334 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在山西證券開(kāi)通 基金資訊 03-13 09:06
249 0 公告萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:09
356 0 公告萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 12-13 07:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1